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博時(shí)中證A100指數(shù)A基金盤中實(shí)時(shí)估值(022627)

今天最新凈值 1.0294 -0.0016 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0294
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：尹浩
博時(shí)中證A100指數(shù)A基金022627重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 7.66% -0.47% -0.0360%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 5.23% -1.25% -0.0654%
601318 中國(guó)平安 0.0000 4.35% -1.13% -0.0492%
600036 招商銀行 0.0000 4.19% -1.03% -0.0432%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 3.00% -0.59% -0.0177%
002594 比亞迪 0.0000 2.66% 1.55% 0.0412%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 2.66% -1.74% -0.0463%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.46% -0.39% -0.0096%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.33% 0.05% 0.0012%
600030 中信證券 0.0000 2.03% -1.23% -0.0250%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
36.57% -0.25% %
博時(shí)中證A100指數(shù)A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.78% -0.57%
2025-05-22 -0.16% 0.06%
2025-05-21 0.52% 0.76%
2025-05-20 0.62% 0.53%
2025-05-19 -0.26% -0.35%
2025-05-16 -0.46% -0.45%
2025-05-15 -0.73% -0.44%
2025-05-14 1.08% 1.40%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
博時(shí)中證A100指數(shù)A基金022627實(shí)時(shí)估值圖
博時(shí)中證A100指數(shù)A基金022627實(shí)時(shí)估值圖