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金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢(022595)

今天最新凈值 1.0027 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0027
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：李凱
近一年金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D(022595)基金累計(jì)收益率0%
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2025-05-14 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2025-05-13 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0027 1.0027 1.0018 1.0018 0.0009 0.09%
2025-05-12 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2025-05-09 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
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2025-04-23 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
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2025-04-03 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0009 1.0009 1.0000 1.0000 0.0009 0.09%
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2025-02-25 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-24 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0000 1.0000 1.0002 1.0002 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0006 1.0006 1.0009 1.0009 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0009 1.0009 1.0010 1.0010 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-02-17 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-02-14 022595 金鷹安榮配置兩年持有債券發(fā)起(FOF)D 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%