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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I基金凈值查詢(022588)

今天最新凈值 1.1127 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2657
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一月南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I(022588)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1129 1.2659 1.1127 1.2657 0.0002 0.02%
2025-05-22 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1127 1.2657 1.1126 1.2656 0.0001 0.01%
2025-05-21 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1126 1.2656 1.1128 1.2658 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1128 1.2658 1.1131 1.2661 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1131 1.2661 1.1122 1.2652 0.0009 0.08%
2025-05-16 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1122 1.2652 1.1125 1.2655 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1125 1.2655 1.1135 1.2665 -0.0010 -0.09%
2025-05-14 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1135 1.2665 1.1142 1.2672 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1142 1.2672 1.1132 1.2662 0.0010 0.09%
2025-05-12 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1132 1.2662 1.1153 1.2683 -0.0021 -0.19%
2025-05-09 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1153 1.2683 1.1153 1.2683 0.0000 0.00%
2025-05-08 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1153 1.2683 1.1137 1.2667 0.0016 0.14%
2025-05-07 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1137 1.2667 1.1138 1.2668 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1138 1.2668 1.1138 1.2668 0.0000 0.00%
2025-04-30 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1138 1.2668 1.1132 1.2662 0.0006 0.05%
2025-04-29 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1132 1.2662 1.1118 1.2648 0.0014 0.13%
2025-04-28 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1118 1.2648 1.1110 1.2640 0.0008 0.07%
2025-04-25 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1110 1.2640 1.1108 1.2638 0.0002 0.02%
2025-04-24 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1108 1.2638 1.1109 1.2639 -0.0001 -0.01%