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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I基金凈值查詢(022588)

今天最新凈值 1.1127 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2657
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱佳
近一周南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I(022588)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1129 1.2659 1.1127 1.2657 0.0002 0.02%
2025-05-22 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1127 1.2657 1.1126 1.2656 0.0001 0.01%
2025-05-21 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1126 1.2656 1.1128 1.2658 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1128 1.2658 1.1131 1.2661 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 022588 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)I 1.1131 1.2661 1.1122 1.2652 0.0009 0.08%