天弘價值精選混合發(fā)起E基金凈值查詢(022578)
今天最新凈值
1.5616
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5510
-0.0102 -0.6522%
- 累計凈值：1.5616
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.81億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡彧 宛茹雪
近一季,天弘價值精選混合發(fā)起E(022578)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5612 |
1.5612 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5616 |
1.5616 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5615 |
1.5615 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5610 |
1.5610 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5606 |
1.5606 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5609 |
1.5609 |
1.5620 |
1.5620 |
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-0.07% |
| 2025-05-14 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5620 |
1.5620 |
1.5612 |
1.5612 |
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0.05% |
| 2025-05-13 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5612 |
1.5612 |
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1.5606 |
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| 2025-05-12 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5606 |
1.5606 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5616 |
1.5616 |
1.5614 |
1.5614 |
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|
|
| 2025-05-08 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5614 |
1.5614 |
1.5608 |
1.5608 |
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| 2025-05-07 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5608 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5608 |
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0.00% |
| 2025-05-06 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5608 |
1.5608 |
1.5597 |
1.5597 |
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| 2025-04-30 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5597 |
1.5597 |
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| 2025-04-29 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5590 |
1.5590 |
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| 2025-04-28 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5590 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5591 |
1.5591 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5591 |
1.5591 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5592 |
1.5592 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5600 |
1.5600 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0004 |
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| 2025-04-21 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5596 |
1.5596 |
1.5597 |
1.5597 |
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-0.01% |
| 2025-04-18 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5598 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5598 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5598 |
1.5598 |
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1.5592 |
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| 2025-04-15 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5592 |
1.5592 |
1.5595 |
1.5595 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5595 |
1.5595 |
1.5590 |
1.5590 |
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| 2025-04-11 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5590 |
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0.00% |
| 2025-04-10 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5590 |
1.5590 |
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1.5574 |
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| 2025-04-09 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5574 |
1.5574 |
1.5565 |
1.5565 |
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| 2025-04-08 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5565 |
1.5565 |
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1.5563 |
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| 2025-04-07 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5563 |
1.5563 |
1.5589 |
1.5589 |
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-0.17% |
| 2025-04-03 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5589 |
1.5589 |
1.5572 |
1.5572 |
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0.11% |
| 2025-04-02 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5572 |
1.5572 |
1.5568 |
1.5568 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5568 |
1.5568 |
1.5567 |
1.5567 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5567 |
1.5567 |
1.5563 |
1.5563 |
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0.03% |
| 2025-03-28 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5563 |
1.5563 |
1.5568 |
1.5568 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5568 |
1.5568 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0008 |
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| 2025-03-26 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5560 |
1.5560 |
1.5560 |
1.5560 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5560 |
1.5560 |
1.5556 |
1.5556 |
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| 2025-03-24 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5556 |
1.5556 |
1.5546 |
1.5546 |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5546 |
1.5546 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-20 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5561 |
1.5561 |
1.5561 |
1.5561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5561 |
1.5561 |
1.5556 |
1.5556 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5556 |
1.5556 |
1.5545 |
1.5545 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5545 |
1.5545 |
1.5558 |
1.5558 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-03-14 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5558 |
1.5558 |
1.5528 |
1.5528 |
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| 2025-03-13 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5528 |
1.5528 |
1.5528 |
1.5528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5528 |
1.5528 |
1.5522 |
1.5522 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5522 |
1.5522 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5530 |
1.5530 |
1.5541 |
1.5541 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5541 |
1.5541 |
1.5557 |
1.5557 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5557 |
1.5557 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-03-05 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5551 |
1.5551 |
1.5543 |
1.5543 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-04 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5543 |
1.5543 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5542 |
1.5542 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5529 |
1.5529 |
1.5540 |
1.5540 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5540 |
1.5540 |
1.5539 |
1.5539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5539 |
1.5539 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-02-25 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5533 |
1.5533 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-02-24 |
022578 |
天弘價值精選混合發(fā)起E |
1.5542 |
1.5542 |
1.5553 |
1.5553 |
-0.0011 |
-0.07% |
