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天弘價值精選混合發(fā)起E基金盤中實時估值(022578)

今天最新凈值 1.5612 -0.0004 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5612
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：胡彧 宛茹雪
天弘價值精選混合發(fā)起E基金022578重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600036 招商銀行 0.0000 0.54% -1.03% -0.0056%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.33% -1.50% -0.0050%
300750 寧德時代 0.0000 0.31% -1.25% -0.0039%
600941 中國移動 0.0000 0.31% -0.55% -0.0017%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.30% 1.49% 0.0045%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.28% -1.62% -0.0045%
600547 山東黃金 0.0000 0.24% 0.29% 0.0007%
600690 海爾智家 0.0000 0.24% -1.64% -0.0039%
600887 伊利股份 0.0000 0.24% 0.13% 0.0003%
601601 中國太保 0.0000 0.23% -2.47% -0.0057%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.02% -0.0248% %
天弘價值精選混合發(fā)起E基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.03% -0.65%
2025-05-22 -0.03% 0.05%
2025-05-21 0.01% 0.50%
2025-05-20 0.03% 0.67%
2025-05-19 0.03% -0.27%
2025-05-16 -0.02% -0.40%
2025-05-15 -0.07% -0.54%
2025-05-14 0.05% 1.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘價值精選混合發(fā)起E基金022578實時估值圖
天弘價值精選混合發(fā)起E基金022578實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%