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天弘價值精選混合發(fā)起E基金凈值查詢(022578)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.5616 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.5510 -0.0102 -0.6522%

累計凈值：1.5616
成立日期：
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.81億元
基金公司：
基金經(jīng)理：胡彧宛茹雪

今年以來天弘價值精選混合發(fā)起E基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,天弘價值精選混合發(fā)起E(022578)基金累計收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5612	1.5612	1.5616	1.5616	-0.0004	-0.03%
2025-05-21	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5616	1.5616	1.5615	1.5615	0.0001	0.01%
2025-05-20	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5615	1.5615	1.5610	1.5610	0.0005	0.03%
2025-05-19	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5610	1.5610	1.5606	1.5606	0.0004	0.03%
2025-05-16	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5606	1.5606	1.5609	1.5609	-0.0003	-0.02%
2025-05-15	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5609	1.5609	1.5620	1.5620	-0.0011	-0.07%
2025-05-14	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5620	1.5620	1.5612	1.5612	0.0008	0.05%
2025-05-13	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5612	1.5612	1.5606	1.5606	0.0006	0.04%
2025-05-12	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5606	1.5606	1.5616	1.5616	-0.0010	-0.06%
2025-05-09	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5616	1.5616	1.5614	1.5614	0.0002	0.01%

2025-05-08	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5614	1.5614	1.5608	1.5608	0.0006	0.04%
2025-05-07	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5608	1.5608	1.5608	1.5608	0.0000	0.00%
2025-05-06	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5608	1.5608	1.5597	1.5597	0.0011	0.07%
2025-04-30	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5597	1.5597	1.5597	1.5597	0.0000	0.00%
2025-04-29	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5597	1.5597	1.5590	1.5590	0.0007	0.04%
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2025-04-25	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5590	1.5590	1.5591	1.5591	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5591	1.5591	1.5592	1.5592	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5592	1.5592	1.5600	1.5600	-0.0008	-0.05%
2025-04-22	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5600	1.5600	1.5596	1.5596	0.0004	0.03%
2025-04-21	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5596	1.5596	1.5597	1.5597	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5597	1.5597	1.5598	1.5598	-0.0001	-0.01%
2025-04-17	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5598	1.5598	1.5598	1.5598	0.0000	0.00%
2025-04-16	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5598	1.5598	1.5592	1.5592	0.0006	0.04%
2025-04-15	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5592	1.5592	1.5595	1.5595	-0.0003	-0.02%

2025-04-14	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5595	1.5595	1.5590	1.5590	0.0005	0.03%
2025-04-11	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5590	1.5590	1.5590	1.5590	0.0000	0.00%
2025-04-10	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5590	1.5590	1.5574	1.5574	0.0016	0.10%
2025-04-09	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5574	1.5574	1.5565	1.5565	0.0009	0.06%
2025-04-08	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5565	1.5565	1.5563	1.5563	0.0002	0.01%
2025-04-07	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5563	1.5563	1.5589	1.5589	-0.0026	-0.17%
2025-04-03	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5589	1.5589	1.5572	1.5572	0.0017	0.11%
2025-04-02	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5572	1.5572	1.5568	1.5568	0.0004	0.03%
2025-04-01	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5568	1.5568	1.5567	1.5567	0.0001	0.01%
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2025-03-25	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5560	1.5560	1.5556	1.5556	0.0004	0.03%
2025-03-24	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5556	1.5556	1.5546	1.5546	0.0010	0.06%
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2025-03-20	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5561	1.5561	1.5561	1.5561	0.0000	0.00%
2025-03-19	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5561	1.5561	1.5556	1.5556	0.0005	0.03%
2025-03-18	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5556	1.5556	1.5545	1.5545	0.0011	0.07%
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2025-03-14	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5558	1.5558	1.5528	1.5528	0.0030	0.19%
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2025-03-11	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5522	1.5522	1.5530	1.5530	-0.0008	-0.05%
2025-03-10	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5530	1.5530	1.5541	1.5541	-0.0011	-0.07%
2025-03-07	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5541	1.5541	1.5557	1.5557	-0.0016	-0.10%
2025-03-06	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5557	1.5557	1.5551	1.5551	0.0006	0.04%
2025-03-05	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5551	1.5551	1.5543	1.5543	0.0008	0.05%
2025-03-04	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5543	1.5543	1.5542	1.5542	0.0001	0.01%
2025-03-03	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5542	1.5542	1.5529	1.5529	0.0013	0.08%
2025-02-28	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5529	1.5529	1.5540	1.5540	-0.0011	-0.07%
2025-02-27	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5540	1.5540	1.5539	1.5539	0.0001	0.01%
2025-02-26	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5539	1.5539	1.5533	1.5533	0.0006	0.04%
2025-02-25	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5533	1.5533	1.5542	1.5542	-0.0009	-0.06%
2025-02-24	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5542	1.5542	1.5553	1.5553	-0.0011	-0.07%
2025-02-21	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5553	1.5553	1.5554	1.5554	-0.0001	-0.01%
2025-02-20	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5554	1.5554	1.5563	1.5563	-0.0009	-0.06%
2025-02-19	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5563	1.5563	1.5554	1.5554	0.0009	0.06%
2025-02-18	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5554	1.5554	1.5567	1.5567	-0.0013	-0.08%
2025-02-17	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5567	1.5567	1.5585	1.5585	-0.0018	-0.12%
2025-02-14	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5585	1.5585	1.5585	1.5585	0.0000	0.00%
2025-02-13	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5585	1.5585	1.5591	1.5591	-0.0006	-0.04%
2025-02-12	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5591	1.5591	1.5591	1.5591	0.0000	0.00%
2025-02-11	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5591	1.5591	1.5597	1.5597	-0.0006	-0.04%
2025-02-10	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5597	1.5597	1.5603	1.5603	-0.0006	-0.04%
2025-02-07	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5603	1.5603	1.5592	1.5592	0.0011	0.07%
2025-02-06	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5592	1.5592	1.5584	1.5584	0.0008	0.05%
2025-02-05	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5584	1.5584	1.5588	1.5588	-0.0004	-0.03%
2025-01-27	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5588	1.5588	1.5578	1.5578	0.0010	0.06%
2025-01-22	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5578	1.5578	1.5584	1.5584	-0.0006	-0.04%
2025-01-14	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5587	1.5587	1.5570	1.5570	0.0017	0.11%
2025-01-13	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5570	1.5570	1.5581	1.5581	-0.0011	-0.07%
2025-01-10	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5581	1.5581	1.5590	1.5590	-0.0009	-0.06%
2025-01-09	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5590	1.5590	1.5602	1.5602	-0.0012	-0.08%
2025-01-08	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5602	1.5602	1.5602	1.5602	0.0000	0.00%
2025-01-07	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5602	1.5602	1.5604	1.5604	-0.0002	-0.01%
2025-01-06	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5604	1.5604	1.5605	1.5605	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5605	1.5605	1.5603	1.5603	0.0002	0.01%
2025-01-02	022578	天弘價值精選混合發(fā)起E	1.5603	1.5603	1.5601	1.5601	0.0002	0.01%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
圓信永豐醫(yī)藥健康C	1.9769	1.26%
前海金銀C	1.7360	1.22%
銀河康樂股票C	2.3080	1.14%
前海開源穩(wěn)健增長三年混合	0.7138	1.06%
招商成長先導(dǎo)股票A	0.7548	1.02%
招商成長先導(dǎo)股票C	0.7382	1.01%
港股創(chuàng)新藥ETF	1.3097	0.90%
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.4195	0.82%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%
圓信永豐興源C	1.9445	1.22%
前海金銀C	1.7360	1.22%
前海開源價值成長混合A	1.1245	1.07%
前海開源價值成長混合C	1.1167	1.06%
前海工業(yè)革命	1.7190	0.94%

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