天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E基金凈值查詢(022578)
今天最新凈值
1.5615
0.0005 0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5693
0.0078 0.4988%
- 累計(jì)凈值：1.5615
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.81億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：胡彧 宛茹雪
近一月天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E基金凈值查詢
近一月,天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E(022578)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5616 |
1.5616 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5615 |
1.5615 |
1.5610 |
1.5610 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5610 |
1.5610 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5606 |
1.5606 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5609 |
1.5609 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5620 |
1.5620 |
1.5612 |
1.5612 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5612 |
1.5612 |
1.5606 |
1.5606 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5606 |
1.5606 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-09 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5616 |
1.5616 |
1.5614 |
1.5614 |
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0.01% |
| 2025-05-08 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5614 |
1.5614 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5608 |
1.5608 |
1.5608 |
1.5608 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5608 |
1.5608 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5597 |
1.5597 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5591 |
1.5591 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5591 |
1.5591 |
1.5592 |
1.5592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5592 |
1.5592 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
022578 |
天弘價(jià)值精選混合發(fā)起E |
1.5600 |
1.5600 |
1.5596 |
1.5596 |
0.0004 |
0.03% |
