中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(022521)
今天最新凈值
1.0882
-0.0012 -0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0835
-0.0047 -0.4325%
- 累計(jì)凈值：1.0882
- 成立日期：2024-12-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.10億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：成雨軒
近一月中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A(022521)基金累計(jì)收益率6.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0318 |
3.01% |
| 2025-05-19 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-05-15 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0127 |
1.21% |
| 2025-05-14 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0157 |
1.52% |
| 2025-05-13 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-09 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-04-24 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0175 |
1.73% |
| 2025-04-23 |
022521 |
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0125 |
-1.22% |
