搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(022521)

今天最新凈值 1.0882 -0.0012 -0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0835 -0.0047 -0.4325%
  • 累計凈值：1.0882
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：成雨軒
今年以來中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A(022521)基金累計收益率8.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0882 1.0882 0.0012 0.11%
2025-05-21 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0882 1.0882 1.0894 1.0894 -0.0012 -0.11%
2025-05-20 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0894 1.0894 1.0576 1.0576 0.0318 3.01%
2025-05-19 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0576 1.0576 1.0520 1.0520 0.0056 0.53%
2025-05-16 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0520 1.0520 1.0597 1.0597 -0.0077 -0.73%
2025-05-15 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0597 1.0597 1.0470 1.0470 0.0127 1.21%
2025-05-14 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0470 1.0470 1.0313 1.0313 0.0157 1.52%
2025-05-13 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0313 1.0313 1.0248 1.0248 0.0065 0.63%
2025-05-12 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0248 1.0248 1.0302 1.0302 -0.0054 -0.52%
2025-05-09 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0302 1.0302 1.0311 1.0311 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0335 1.0335 -0.0024 -0.23%
2025-05-07 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0335 1.0335 1.0306 1.0306 0.0029 0.28%
2025-05-06 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0244 1.0244 0.0062 0.61%
2025-04-30 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0244 1.0244 1.0253 1.0253 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0253 1.0253 1.0149 1.0149 0.0104 1.02%
2025-04-28 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0149 1.0149 1.0250 1.0250 -0.0101 -0.99%
2025-04-25 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0250 1.0250 1.0311 1.0311 -0.0061 -0.59%
2025-04-24 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0311 1.0311 1.0136 1.0136 0.0175 1.73%
2025-04-23 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0136 1.0136 1.0261 1.0261 -0.0125 -1.22%
2025-04-22 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0261 1.0261 1.0205 1.0205 0.0056 0.55%
2025-04-21 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0205 1.0205 1.0134 1.0134 0.0071 0.70%
2025-04-18 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0134 1.0134 1.0267 1.0267 -0.0133 -1.30%
2025-04-17 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0267 1.0267 1.0225 1.0225 0.0042 0.41%
2025-04-16 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0225 1.0225 1.0321 1.0321 -0.0096 -0.93%
2025-04-15 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0304 1.0304 0.0017 0.16%
2025-04-14 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0304 1.0304 1.0268 1.0268 0.0036 0.35%
2025-04-11 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0268 1.0268 1.0401 1.0401 -0.0133 -1.28%
2025-04-10 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0401 1.0401 1.0433 1.0433 -0.0032 -0.31%
2025-04-09 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0433 1.0433 1.0424 1.0424 0.0009 0.09%
2025-04-08 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0424 1.0424 1.0027 1.0027 0.0397 3.96%
2025-04-07 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0027 1.0027 1.0153 1.0153 -0.0126 -1.24%
2025-04-03 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.0085 1.0085 0.0068 0.67%
2025-04-02 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0067 1.0067 0.0018 0.18%
2025-04-01 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0067 1.0067 1.0019 1.0019 0.0048 0.48%
2025-03-31 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0019 1.0019 1.0082 1.0082 -0.0063 -0.62%
2025-03-28 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0082 1.0082 1.0112 1.0112 -0.0030 -0.30%
2025-03-27 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06%
2025-03-26 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0118 1.0118 1.0069 1.0069 0.0049 0.49%
2025-03-25 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0069 1.0069 1.0030 1.0030 0.0039 0.39%
2025-03-24 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0030 1.0030 0.9999 0.9999 0.0031 0.31%
2025-03-21 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9999 0.9999 1.0006 1.0006 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0006 1.0006 1.0024 1.0024 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0024 1.0024 1.0027 1.0027 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0027 1.0027 1.0048 1.0048 -0.0021 -0.21%
2025-03-17 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0048 1.0048 1.0034 1.0034 0.0014 0.14%
2025-03-14 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0034 1.0034 1.0018 1.0018 0.0016 0.16%
2025-03-13 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9956 0.9956 0.0024 0.24%
2025-02-28 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9956 0.9956 0.9988 0.9988 -0.0032 -0.32%
2025-02-21 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9988 0.9988 1.0000 1.0000 -0.0012 -0.12%
2025-02-14 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 1.0000 1.0000 0.9964 0.9964 0.0036 0.36%
2025-02-07 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9964 0.9964 0.9977 0.9977 -0.0013 -0.13%
2025-01-27 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9977 0.9977 0.9969 0.9969 0.0008 0.08%
2025-01-17 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9964 0.9964 0.9957 0.9957 0.0007 0.07%
2025-01-10 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9957 0.9957 0.9986 0.9986 -0.0029 -0.29%
2025-01-03 022521 中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A 0.9986 0.9986 0.9994 0.9994 -0.0008 -0.08%