中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢(022521)
今天最新凈值
1.0882
-0.0012 -0.1100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0835
-0.0047 -0.4325%
- 累計凈值：1.0882
- 成立日期：2024-12-17
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.10億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經理：成雨軒
近一季中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一季,中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A(022521)基金累計收益率8.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0882 |
1.0882 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-21 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0882 |
1.0882 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-20 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0894 |
1.0894 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0318 |
3.01% |
| 2025-05-19 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-05-16 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0597 |
1.0597 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2025-05-15 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0127 |
1.21% |
| 2025-05-14 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0157 |
1.52% |
| 2025-05-13 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0065 |
0.63% |
| 2025-05-12 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-09 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0302 |
1.0302 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-05-08 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-07 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0335 |
1.0335 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0306 |
1.0306 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0062 |
0.61% |
| 2025-04-30 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0253 |
1.0253 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0104 |
1.02% |
| 2025-04-28 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2025-04-25 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0061 |
-0.59% |
| 2025-04-24 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0175 |
1.73% |
| 2025-04-23 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0125 |
-1.22% |
| 2025-04-22 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-04-21 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0205 |
1.0205 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0133 |
-1.30% |
| 2025-04-17 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0267 |
1.0267 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-04-16 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2025-04-15 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0017 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-14 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-04-11 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2025-04-10 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0401 |
1.0401 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-04-09 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0397 |
3.96% |
| 2025-04-07 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0126 |
-1.24% |
| 2025-04-03 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0153 |
1.0153 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0068 |
0.67% |
| 2025-04-02 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-01 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-03-31 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-03-28 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0082 |
1.0082 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0049 |
0.49% |
| 2025-03-25 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0069 |
1.0069 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0039 |
0.39% |
| 2025-03-24 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0030 |
1.0030 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-21 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9999 |
0.9999 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-18 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-17 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-14 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0034 |
1.0034 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-13 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
1.0018 |
1.0018 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9956 |
0.9956 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-02-28 |
022521 |
中歐農業(yè)產業(yè)混合發(fā)起A |
0.9956 |
0.9956 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0032 |
-0.32% |
