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國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(xún)(022509)

今天最新凈值 1.0235 -0.0055 -0.5300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0235
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一年國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(xún)
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近一年,國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E(022509)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0235 1.0235 1.0290 1.0290 -0.0055 -0.53%
2025-05-21 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0290 1.0290 1.0319 1.0319 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-05-19 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0316 1.0316 1.0422 1.0422 -0.0106 -1.02%
2025-05-15 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0422 1.0422 1.0619 1.0619 -0.0197 -1.86%
2025-05-14 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0619 1.0619 1.0280 1.0280 0.0339 3.30%
2025-05-13 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0280 1.0280 1.0347 1.0347 -0.0067 -0.65%
2025-05-12 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0347 1.0347 1.0119 1.0119 0.0228 2.25%
2025-05-09 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0119 1.0119 1.0228 1.0228 -0.0109 -1.07%
2025-05-08 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0228 1.0228 1.0201 1.0201 0.0027 0.26%
2025-05-07 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0201 1.0201 1.0140 1.0140 0.0061 0.60%
2025-05-06 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0140 1.0140 1.0004 1.0004 0.0136 1.36%
2025-04-30 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25%
2025-04-29 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9979 0.9979 1.0004 1.0004 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0004 1.0004 1.0075 1.0075 -0.0071 -0.70%
2025-04-25 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0075 1.0075 0.9998 0.9998 0.0077 0.77%
2025-04-24 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9998 0.9998 1.0044 1.0044 -0.0046 -0.46%
2025-04-23 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0044 1.0044 1.0030 1.0030 0.0014 0.14%
2025-04-22 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0030 1.0030 1.0047 1.0047 -0.0017 -0.17%
2025-04-21 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0047 1.0047 0.9996 0.9996 0.0051 0.51%
2025-04-18 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9996 0.9996 0.9939 0.9939 0.0057 0.57%
2025-04-17 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9939 0.9939 0.9944 0.9944 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9944 0.9944 0.9959 0.9959 -0.0015 -0.15%
2025-04-15 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9959 0.9959 0.9989 0.9989 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9989 0.9989 0.9984 0.9984 0.0005 0.05%
2025-04-11 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9984 0.9984 0.9965 0.9965 0.0019 0.19%
2025-04-10 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9965 0.9965 0.9835 0.9835 0.0130 1.32%
2025-04-09 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9835 0.9835 0.9657 0.9657 0.0178 1.84%
2025-04-08 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9657 0.9657 0.9512 0.9512 0.0145 1.52%
2025-04-07 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9512 0.9512 1.0500 1.0500 -0.0988 -9.41%
2025-04-03 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0500 1.0500 1.0519 1.0519 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0519 1.0519 1.0466 1.0466 0.0053 0.51%
2025-04-01 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0466 1.0466 1.0487 1.0487 -0.0021 -0.20%
2025-03-31 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0487 1.0487 1.0673 1.0673 -0.0186 -1.74%
2025-03-28 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0673 1.0673 1.0679 1.0679 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0679 1.0679 1.0665 1.0665 0.0014 0.13%
2025-03-26 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0665 1.0665 1.0671 1.0671 -0.0006 -0.06%
2025-03-25 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0671 1.0671 1.0711 1.0711 -0.0040 -0.37%
2025-03-24 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0711 1.0711 1.0723 1.0723 -0.0012 -0.11%
2025-03-21 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0723 1.0723 1.0884 1.0884 -0.0161 -1.48%
2025-03-20 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0884 1.0884 1.0965 1.0965 -0.0081 -0.74%
2025-03-19 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-03-18 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0965 1.0965 1.0951 1.0951 0.0014 0.13%
2025-03-17 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0951 1.0951 1.1068 1.1068 -0.0117 -1.06%
2025-03-14 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1068 1.1068 1.0745 1.0745 0.0323 3.01%
2025-03-13 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0745 1.0745 1.0810 1.0810 -0.0065 -0.60%
2025-03-12 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0810 1.0810 1.0754 1.0754 0.0056 0.52%
2025-03-11 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0754 1.0754 1.0715 1.0715 0.0039 0.36%
2025-03-10 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0715 1.0715 1.0795 1.0795 -0.0080 -0.74%
2025-03-07 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0795 1.0795 1.0969 1.0969 -0.0174 -1.59%
2025-03-06 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0969 1.0969 1.0730 1.0730 0.0239 2.23%
2025-03-05 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0730 1.0730 1.0735 1.0735 -0.0005 -0.05%
2025-03-04 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0735 1.0735 1.0654 1.0654 0.0081 0.76%
2025-03-03 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0654 1.0654 1.0692 1.0692 -0.0038 -0.36%
2025-02-28 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0692 1.0692 1.1005 1.1005 -0.0313 -2.84%
2025-02-27 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1005 1.1005 1.1024 1.1024 -0.0019 -0.17%
2025-02-26 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1024 1.1024 1.0765 1.0765 0.0259 2.41%
2025-02-25 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0765 1.0765 1.0919 1.0919 -0.0154 -1.41%
2025-02-24 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0919 1.0919 1.0981 1.0981 -0.0062 -0.56%
2025-02-21 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0981 1.0981 1.0772 1.0772 0.0209 1.94%
2025-02-20 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0772 1.0772 1.0807 1.0807 -0.0035 -0.32%
2025-02-19 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0807 1.0807 1.0678 1.0678 0.0129 1.21%
2025-02-18 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0678 1.0678 1.0944 1.0944 -0.0266 -2.43%
2025-02-17 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0944 1.0944 1.0912 1.0912 0.0032 0.29%
2025-02-14 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0912 1.0912 1.0890 1.0890 0.0022 0.20%
2025-02-13 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0890 1.0890 1.0949 1.0949 -0.0059 -0.54%
2025-02-12 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0949 1.0949 1.0789 1.0789 0.0160 1.48%
2025-02-11 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0789 1.0789 1.0859 1.0859 -0.0070 -0.64%
2025-02-10 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0859 1.0859 1.0843 1.0843 0.0016 0.15%
2025-02-07 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0843 1.0843 1.0638 1.0638 0.0205 1.93%
2025-02-06 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0638 1.0638 1.0482 1.0482 0.0156 1.49%
2025-02-05 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0482 1.0482 1.0472 1.0472 0.0010 0.10%
2025-01-27 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0472 1.0472 1.0731 1.0731 -0.0259 -2.41%
2025-01-22 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0575 1.0575 1.0622 1.0622 -0.0047 -0.44%
2025-01-14 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0626 1.0626 1.0223 1.0223 0.0403 3.94%
2025-01-13 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0223 1.0223 1.0184 1.0184 0.0039 0.38%
2025-01-10 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0184 1.0184 1.0351 1.0351 -0.0167 -1.61%
2025-01-09 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0351 1.0351 1.0404 1.0404 -0.0053 -0.51%
2025-01-08 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0404 1.0404 1.0491 1.0491 -0.0087 -0.83%
2025-01-07 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0491 1.0491 1.0383 1.0383 0.0108 1.04%
2025-01-06 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0383 1.0383 1.0391 1.0391 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0391 1.0391 1.0664 1.0664 -0.0273 -2.56%
2025-01-02 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0664 1.0664 1.1211 1.1211 -0.0547 -4.88%
2024-12-31 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1211 1.1211 1.1702 1.1702 -0.0491 -4.20%
2024-12-26 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1512 1.1512 1.1505 1.1505 0.0007 0.06%
2024-12-25 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1505 1.1505 1.1568 1.1568 -0.0063 -0.54%
2024-12-24 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1568 1.1568 1.1375 1.1375 0.0193 1.70%
2024-12-23 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1375 1.1375 1.1514 1.1514 -0.0139 -1.21%
2024-12-20 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1514 1.1514 1.1464 1.1464 0.0050 0.44%
2024-12-19 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1464 1.1464 1.1485 1.1485 -0.0021 -0.18%
2024-12-18 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1485 1.1485 1.1498 1.1498 -0.0013 -0.11%
2024-12-17 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1498 1.1498 1.1504 1.1504 -0.0006 -0.05%
2024-12-16 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1504 1.1504 1.1665 1.1665 -0.0161 -1.38%
2024-12-13 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1665 1.1665 1.1997 1.1997 -0.0332 -2.77%
2024-12-12 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1997 1.1997 1.1842 1.1842 0.0155 1.31%
2024-12-11 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1842 1.1842 1.1873 1.1873 -0.0031 -0.26%
2024-12-10 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1873 1.1873 1.1767 1.1767 0.0106 0.90%
2024-12-09 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1767 1.1767 1.1879 1.1879 -0.0112 -0.94%
2024-12-06 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1879 1.1879 1.1742 1.1742 0.0137 1.17%
2024-12-05 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1742 1.1742 1.1620 1.1620 0.0122 1.05%
2024-12-04 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1620 1.1620 1.1745 1.1745 -0.0125 -1.06%
2024-12-03 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1745 1.1745 1.1747 1.1747 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1747 1.1747 1.1620 1.1620 0.0127 1.09%
2024-11-29 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1620 1.1620 1.1331 1.1331 0.0289 2.55%
2024-11-28 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1331 1.1331 1.1439 1.1439 -0.0108 -0.94%
2024-11-27 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1439 1.1439 1.1184 1.1184 0.0255 2.28%
2024-11-26 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1184 1.1184 1.1197 1.1197 -0.0013 -0.12%
2024-11-25 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1197 1.1197 1.1276 1.1276 -0.0079 -0.70%
2024-11-22 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1276 1.1276 1.1814 1.1814 -0.0538 -4.55%
2024-11-21 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1814 1.1814 1.1697 1.1697 0.0117 1.00%
2024-11-20 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1697 1.1697 1.1680 1.1680 0.0017 0.15%
2024-11-19 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1680 1.1680 1.1472 1.1472 0.0208 1.81%
2024-11-18 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1472 1.1472 1.1599 1.1599 -0.0127 -1.09%
2024-11-15 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.1599 1.1599 1.2063 1.2063 -0.0464 -3.85%
2024-11-14 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.2063 1.2063 1.2228 1.2228 -0.0165 -1.35%
2024-11-13 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.2228 1.2228 1.2274 1.2274 -0.0046 -0.37%
2024-11-12 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.2274 1.2274 1.2515 1.2515 -0.0241 -1.93%
2024-11-11 022509 國(guó)泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.2515 1.2515 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%