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國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022509)

今天最新凈值 1.0290 -0.0029 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0290
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一周國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E(022509)基金累計收益率1.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0235 1.0235 1.0290 1.0290 -0.0055 -0.53%
2025-05-21 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0290 1.0290 1.0319 1.0319 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-05-19 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%