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國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022509)

今天最新凈值 1.0235 -0.0055 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0235
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾小軍
近一月國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E(022509)基金累計收益率2.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0100 1.0100 1.0235 1.0235 -0.0135 -1.32%
2025-05-22 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0235 1.0235 1.0290 1.0290 -0.0055 -0.53%
2025-05-21 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0290 1.0290 1.0319 1.0319 -0.0029 -0.28%
2025-05-20 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0319 1.0319 1.0313 1.0313 0.0006 0.06%
2025-05-19 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0316 1.0316 1.0422 1.0422 -0.0106 -1.02%
2025-05-15 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0422 1.0422 1.0619 1.0619 -0.0197 -1.86%
2025-05-14 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0619 1.0619 1.0280 1.0280 0.0339 3.30%
2025-05-13 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0280 1.0280 1.0347 1.0347 -0.0067 -0.65%
2025-05-12 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0347 1.0347 1.0119 1.0119 0.0228 2.25%
2025-05-09 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0119 1.0119 1.0228 1.0228 -0.0109 -1.07%
2025-05-08 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0228 1.0228 1.0201 1.0201 0.0027 0.26%
2025-05-07 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0201 1.0201 1.0140 1.0140 0.0061 0.60%
2025-05-06 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0140 1.0140 1.0004 1.0004 0.0136 1.36%
2025-04-30 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0004 1.0004 0.9979 0.9979 0.0025 0.25%
2025-04-29 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9979 0.9979 1.0004 1.0004 -0.0025 -0.25%
2025-04-28 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0004 1.0004 1.0075 1.0075 -0.0071 -0.70%
2025-04-25 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0075 1.0075 0.9998 0.9998 0.0077 0.77%
2025-04-24 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 0.9998 0.9998 1.0044 1.0044 -0.0046 -0.46%