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泓德裕泰債券D基金凈值查詢(022506)

今天最新凈值 1.4093 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4093
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6372億
  • 最近資產(chǎn)：7.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙端端 劉佳
近一月泓德裕泰債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泓德裕泰債券D(022506)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022506 泓德裕泰債券D 1.4093 1.4093 1.4093 1.4093 0.0000 0.00%
2025-05-22 022506 泓德裕泰債券D 1.4093 1.4093 1.4095 1.4095 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 022506 泓德裕泰債券D 1.4095 1.4095 1.4093 1.4093 0.0002 0.01%
2025-05-20 022506 泓德裕泰債券D 1.4093 1.4093 1.4089 1.4089 0.0004 0.03%
2025-05-19 022506 泓德裕泰債券D 1.4089 1.4089 1.4085 1.4085 0.0004 0.03%
2025-05-16 022506 泓德裕泰債券D 1.4085 1.4085 1.4088 1.4088 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022506 泓德裕泰債券D 1.4088 1.4088 1.4088 1.4088 0.0000 0.00%
2025-05-14 022506 泓德裕泰債券D 1.4088 1.4088 1.4087 1.4087 0.0001 0.01%
2025-05-13 022506 泓德裕泰債券D 1.4087 1.4087 1.4083 1.4083 0.0004 0.03%
2025-05-12 022506 泓德裕泰債券D 1.4083 1.4083 1.4080 1.4080 0.0003 0.02%
2025-05-09 022506 泓德裕泰債券D 1.4080 1.4080 1.4073 1.4073 0.0007 0.05%
2025-05-08 022506 泓德裕泰債券D 1.4073 1.4073 1.4063 1.4063 0.0010 0.07%
2025-05-07 022506 泓德裕泰債券D 1.4063 1.4063 1.4061 1.4061 0.0002 0.01%
2025-05-06 022506 泓德裕泰債券D 1.4061 1.4061 1.4052 1.4052 0.0009 0.06%
2025-04-30 022506 泓德裕泰債券D 1.4052 1.4052 1.4049 1.4049 0.0003 0.02%
2025-04-29 022506 泓德裕泰債券D 1.4049 1.4049 1.4045 1.4045 0.0004 0.03%
2025-04-28 022506 泓德裕泰債券D 1.4045 1.4045 1.4051 1.4051 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 022506 泓德裕泰債券D 1.4051 1.4051 1.4049 1.4049 0.0002 0.01%
2025-04-24 022506 泓德裕泰債券D 1.4049 1.4049 1.4052 1.4052 -0.0003 -0.02%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%