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泓德裕泰債券D基金凈值查詢(022506)

今天最新凈值 1.4093 -0.0002 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4093
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6372億
  • 最近資產(chǎn)：7.86億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：趙端端 劉佳
今年以來泓德裕泰債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泓德裕泰債券D(022506)基金累計收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022506 泓德裕泰債券D 1.4093 1.4093 1.4093 1.4093 0.0000 0.00%
2025-05-22 022506 泓德裕泰債券D 1.4093 1.4093 1.4095 1.4095 -0.0002 -0.01%
2025-05-21 022506 泓德裕泰債券D 1.4095 1.4095 1.4093 1.4093 0.0002 0.01%
2025-05-20 022506 泓德裕泰債券D 1.4093 1.4093 1.4089 1.4089 0.0004 0.03%
2025-05-19 022506 泓德裕泰債券D 1.4089 1.4089 1.4085 1.4085 0.0004 0.03%
2025-05-16 022506 泓德裕泰債券D 1.4085 1.4085 1.4088 1.4088 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 022506 泓德裕泰債券D 1.4088 1.4088 1.4088 1.4088 0.0000 0.00%
2025-05-14 022506 泓德裕泰債券D 1.4088 1.4088 1.4087 1.4087 0.0001 0.01%
2025-05-13 022506 泓德裕泰債券D 1.4087 1.4087 1.4083 1.4083 0.0004 0.03%
2025-05-12 022506 泓德裕泰債券D 1.4083 1.4083 1.4080 1.4080 0.0003 0.02%
2025-05-09 022506 泓德裕泰債券D 1.4080 1.4080 1.4073 1.4073 0.0007 0.05%
2025-05-08 022506 泓德裕泰債券D 1.4073 1.4073 1.4063 1.4063 0.0010 0.07%
2025-05-07 022506 泓德裕泰債券D 1.4063 1.4063 1.4061 1.4061 0.0002 0.01%
2025-05-06 022506 泓德裕泰債券D 1.4061 1.4061 1.4052 1.4052 0.0009 0.06%
2025-04-30 022506 泓德裕泰債券D 1.4052 1.4052 1.4049 1.4049 0.0003 0.02%
2025-04-29 022506 泓德裕泰債券D 1.4049 1.4049 1.4045 1.4045 0.0004 0.03%
2025-04-28 022506 泓德裕泰債券D 1.4045 1.4045 1.4051 1.4051 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 022506 泓德裕泰債券D 1.4051 1.4051 1.4049 1.4049 0.0002 0.01%
2025-04-24 022506 泓德裕泰債券D 1.4049 1.4049 1.4052 1.4052 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 022506 泓德裕泰債券D 1.4052 1.4052 1.4051 1.4051 0.0001 0.01%
2025-04-22 022506 泓德裕泰債券D 1.4051 1.4051 1.4048 1.4048 0.0003 0.02%
2025-04-21 022506 泓德裕泰債券D 1.4048 1.4048 1.4049 1.4049 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022506 泓德裕泰債券D 1.4049 1.4049 1.4050 1.4050 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022506 泓德裕泰債券D 1.4050 1.4050 1.4047 1.4047 0.0003 0.02%
2025-04-16 022506 泓德裕泰債券D 1.4047 1.4047 1.4052 1.4052 -0.0005 -0.04%
2025-04-15 022506 泓德裕泰債券D 1.4052 1.4052 1.4055 1.4055 -0.0003 -0.02%
2025-04-14 022506 泓德裕泰債券D 1.4055 1.4055 1.4056 1.4056 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022506 泓德裕泰債券D 1.4056 1.4056 1.4060 1.4060 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 022506 泓德裕泰債券D 1.4060 1.4060 1.4054 1.4054 0.0006 0.04%
2025-04-09 022506 泓德裕泰債券D 1.4054 1.4054 1.4048 1.4048 0.0006 0.04%
2025-04-08 022506 泓德裕泰債券D 1.4048 1.4048 1.4050 1.4050 -0.0002 -0.01%
2025-04-07 022506 泓德裕泰債券D 1.4050 1.4050 1.4054 1.4054 -0.0004 -0.03%
2025-04-03 022506 泓德裕泰債券D 1.4054 1.4054 1.4042 1.4042 0.0012 0.09%
2025-04-02 022506 泓德裕泰債券D 1.4042 1.4042 1.4037 1.4037 0.0005 0.04%
2025-04-01 022506 泓德裕泰債券D 1.4037 1.4037 1.4036 1.4036 0.0001 0.01%
2025-03-31 022506 泓德裕泰債券D 1.4036 1.4036 1.4039 1.4039 -0.0003 -0.02%
2025-03-28 022506 泓德裕泰債券D 1.4039 1.4039 1.4038 1.4038 0.0001 0.01%
2025-03-27 022506 泓德裕泰債券D 1.4038 1.4038 1.4037 1.4037 0.0001 0.01%
2025-03-26 022506 泓德裕泰債券D 1.4037 1.4037 1.4030 1.4030 0.0007 0.05%
2025-03-25 022506 泓德裕泰債券D 1.4030 1.4030 1.4022 1.4022 0.0008 0.06%
2025-03-24 022506 泓德裕泰債券D 1.4022 1.4022 1.4024 1.4024 -0.0002 -0.01%
2025-03-21 022506 泓德裕泰債券D 1.4024 1.4024 1.4025 1.4025 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022506 泓德裕泰債券D 1.4025 1.4025 1.4020 1.4020 0.0005 0.04%
2025-03-19 022506 泓德裕泰債券D 1.4020 1.4020 1.4020 1.4020 0.0000 0.00%
2025-03-18 022506 泓德裕泰債券D 1.4020 1.4020 1.4019 1.4019 0.0001 0.01%
2025-03-17 022506 泓德裕泰債券D 1.4019 1.4019 1.4019 1.4019 0.0000 0.00%
2025-03-14 022506 泓德裕泰債券D 1.4019 1.4019 1.4009 1.4009 0.0010 0.07%
2025-03-13 022506 泓德裕泰債券D 1.4009 1.4009 1.4002 1.4002 0.0007 0.05%
2025-03-12 022506 泓德裕泰債券D 1.4002 1.4002 1.4000 1.4000 0.0002 0.01%
2025-03-11 022506 泓德裕泰債券D 1.4000 1.4000 1.4011 1.4011 -0.0011 -0.08%
2025-03-10 022506 泓德裕泰債券D 1.4011 1.4011 1.4011 1.4011 0.0000 0.00%
2025-03-07 022506 泓德裕泰債券D 1.4011 1.4011 1.4018 1.4018 -0.0007 -0.05%
2025-03-06 022506 泓德裕泰債券D 1.4018 1.4018 1.4016 1.4016 0.0002 0.01%
2025-03-05 022506 泓德裕泰債券D 1.4016 1.4016 1.4012 1.4012 0.0004 0.03%
2025-03-04 022506 泓德裕泰債券D 1.4012 1.4012 1.4008 1.4008 0.0004 0.03%
2025-03-03 022506 泓德裕泰債券D 1.4008 1.4008 1.4009 1.4009 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 022506 泓德裕泰債券D 1.4009 1.4009 1.4020 1.4020 -0.0011 -0.08%
2025-02-27 022506 泓德裕泰債券D 1.4020 1.4020 1.4026 1.4026 -0.0006 -0.04%
2025-02-26 022506 泓德裕泰債券D 1.4026 1.4026 1.4013 1.4013 0.0013 0.09%
2025-02-25 022506 泓德裕泰債券D 1.4013 1.4013 1.4022 1.4022 -0.0009 -0.06%
2025-02-24 022506 泓德裕泰債券D 1.4022 1.4022 1.4030 1.4030 -0.0008 -0.06%
2025-02-21 022506 泓德裕泰債券D 1.4030 1.4030 1.4038 1.4038 -0.0008 -0.06%
2025-02-20 022506 泓德裕泰債券D 1.4038 1.4038 1.4039 1.4039 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 022506 泓德裕泰債券D 1.4039 1.4039 1.4032 1.4032 0.0007 0.05%
2025-02-18 022506 泓德裕泰債券D 1.4032 1.4032 1.4044 1.4044 -0.0012 -0.09%
2025-02-17 022506 泓德裕泰債券D 1.4044 1.4044 1.4049 1.4049 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 022506 泓德裕泰債券D 1.4049 1.4049 1.4057 1.4057 -0.0008 -0.06%
2025-02-13 022506 泓德裕泰債券D 1.4057 1.4057 1.4057 1.4057 0.0000 0.00%
2025-02-12 022506 泓德裕泰債券D 1.4057 1.4057 1.4057 1.4057 0.0000 0.00%
2025-02-11 022506 泓德裕泰債券D 1.4057 1.4057 1.4059 1.4059 -0.0002 -0.01%
2025-02-10 022506 泓德裕泰債券D 1.4059 1.4059 1.4057 1.4057 0.0002 0.01%
2025-02-07 022506 泓德裕泰債券D 1.4057 1.4057 1.4046 1.4046 0.0011 0.08%
2025-02-06 022506 泓德裕泰債券D 1.4046 1.4046 1.4037 1.4037 0.0009 0.06%
2025-02-05 022506 泓德裕泰債券D 1.4037 1.4037 1.4032 1.4032 0.0005 0.04%
2025-01-27 022506 泓德裕泰債券D 1.4032 1.4032 1.4025 1.4025 0.0007 0.05%
2025-01-22 022506 泓德裕泰債券D 1.4028 1.4028 1.4023 1.4023 0.0005 0.04%
2025-01-14 022506 泓德裕泰債券D 1.3941 1.3941 1.3935 1.3935 0.0006 0.04%
2025-01-13 022506 泓德裕泰債券D 1.3935 1.3935 1.3944 1.3944 -0.0009 -0.06%
2025-01-10 022506 泓德裕泰債券D 1.3944 1.3944 1.3952 1.3952 -0.0008 -0.06%
2025-01-09 022506 泓德裕泰債券D 1.3952 1.3952 1.3958 1.3958 -0.0006 -0.04%
2025-01-08 022506 泓德裕泰債券D 1.3958 1.3958 1.3960 1.3960 -0.0002 -0.01%
2025-01-07 022506 泓德裕泰債券D 1.3960 1.3960 1.3962 1.3962 -0.0002 -0.01%
2025-01-06 022506 泓德裕泰債券D 1.3962 1.3962 1.3962 1.3962 0.0000 0.00%
2025-01-03 022506 泓德裕泰債券D 1.3962 1.3962 1.3956 1.3956 0.0006 0.04%
2025-01-02 022506 泓德裕泰債券D 1.3956 1.3956 1.3943 1.3943 0.0013 0.09%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%