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國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022498)

今天最新凈值 0.9658 -0.0035 -0.3600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9658 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.9658
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9486億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一月國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E(022498)基金累計(jì)收益率5.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9659 0.9659 0.9658 0.9658 0.0001 0.01%
2025-05-22 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9658 0.9658 0.9693 0.9693 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9693 0.9693 0.9587 0.9587 0.0106 1.11%
2025-05-20 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9587 0.9587 0.9478 0.9478 0.0109 1.15%
2025-05-19 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9478 0.9478 0.9498 0.9498 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9498 0.9498 0.9491 0.9491 0.0007 0.07%
2025-05-15 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9491 0.9491 0.9497 0.9497 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9497 0.9497 0.9433 0.9433 0.0064 0.68%
2025-05-13 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9433 0.9433 0.9311 0.9311 0.0122 1.31%
2025-05-12 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9311 0.9311 0.9324 0.9324 -0.0013 -0.14%
2025-05-09 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9324 0.9324 0.9316 0.9316 0.0008 0.09%
2025-05-08 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9316 0.9316 0.9266 0.9266 0.0050 0.54%
2025-05-07 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9266 0.9266 0.9322 0.9322 -0.0056 -0.60%
2025-05-06 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9322 0.9322 0.9233 0.9233 0.0089 0.96%
2025-04-30 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9233 0.9233 0.9185 0.9185 0.0048 0.52%
2025-04-29 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9185 0.9185 0.9143 0.9143 0.0042 0.46%
2025-04-28 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9143 0.9143 0.9155 0.9155 -0.0012 -0.13%
2025-04-25 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9155 0.9155 0.9123 0.9123 0.0032 0.35%
2025-04-24 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9123 0.9123 0.9119 0.9119 0.0004 0.04%