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國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022498)

今天最新凈值 0.9693 0.0106 1.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9658 0.0000 0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.9693
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9486億
  • 最近資產(chǎn)：6.44億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一周國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E(022498)基金累計(jì)收益率1.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9658 0.9658 0.9693 0.9693 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9693 0.9693 0.9587 0.9587 0.0106 1.11%
2025-05-20 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9587 0.9587 0.9478 0.9478 0.0109 1.15%
2025-05-19 022498 國(guó)泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接E 0.9478 0.9478 0.9498 0.9498 -0.0020 -0.21%