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嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022495)

今天最新凈值 1.0710 0.0098 0.9200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0760 -0.0015 -0.1394%
  • 累計(jì)凈值：1.0710
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 陳黎明
近一周嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A(022495)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0775 1.0775 1.0710 1.0710 0.0065 0.61%
2025-05-20 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0710 1.0710 1.0612 1.0612 0.0098 0.92%
2025-05-19 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0612 1.0612 1.0621 1.0621 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0695 1.0695 -0.0074 -0.69%
2025-05-15 022495 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 1.0695 1.0695 1.0728 1.0728 -0.0033 -0.31%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
大成至誠鑫選混合C 1.1202 0.76%
大成至誠鑫選混合A 1.1290 0.75%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%