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嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A - 基金主頁(yè)(代碼:022495)

今天最新凈值 1.0775 0.0065 0.6100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0685 -0.0067 -0.6246%
  • 累計(jì)凈值：1.0775
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 陳黎明
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 7.76% 0.44% 6.38% 7.92% - - - 7.75%
同類排名 1212/4544 1867/4649 884/4644 359/4590 -
嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600886 國(guó)投電力 0.0000 1.72% -0.06%
601398 工商銀行 0.0000 1.54% -0.56%
600674 川投能源 0.0000 1.30% -1.66%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.94% -0.47%
06690 海爾智家 0.0000 0.90% -1.27%
600803 新奧股份 0.0000 0.79% -1.08%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.71% -0.59%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.66% -0.92%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.66% -0.72%
600036 招商銀行 0.0000 0.65% -1.03%
嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A(022495)基金檔案
基金代碼 022495 基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)紅利精選混合發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-12-02~2024-12-20 成立日期 2024-12-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉杰 陳黎明 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 1.50億元 最近份額 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率