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嘉實紅利精選混合發(fā)起式A基金盤中實時估值(022495)

今天最新凈值 1.0775 0.0065 0.6100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0775
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 陳黎明
嘉實紅利精選混合發(fā)起式A基金022495重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600886 國投電力 0.0000 1.72% -0.06% -0.0010%
601398 工商銀行 0.0000 1.54% -0.56% -0.0086%
600674 川投能源 0.0000 1.30% -1.66% -0.0216%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.94% -0.47% -0.0044%
06690 海爾智家 0.0000 0.90% -1.27% -0.0114%
600803 新奧股份 0.0000 0.79% -1.08% -0.0085%
000333 美的集團 0.0000 0.71% -0.59% -0.0042%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.66% -0.92% -0.0061%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.66% -0.72% -0.0048%
600036 招商銀行 0.0000 0.65% -1.03% -0.0067%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.87% -0.0773% %
嘉實紅利精選混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -0.21% -0.12%
2025-05-21 0.61% 0.27%
2025-05-20 0.92% 0.72%
2025-05-19 -0.08% -0.19%
2025-05-16 -0.69% -0.65%
2025-05-15 -0.31% -0.16%
2025-05-14 0.48% 0.59%
2025-05-13 -0.21% -0.03%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實紅利精選混合發(fā)起式A基金022495實時估值圖
嘉實紅利精選混合發(fā)起式A基金022495實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%