搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

金元順安鑫怡混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022492)

今天最新凈值 0.9781 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9781
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經(jīng)理：李銳 陳銘杰
近一月金元順安鑫怡混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金元順安鑫怡混合發(fā)起式A(022492)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9781 0.9781 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9781 0.9781 0.9790 0.9790 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20%
2025-05-19 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2025-05-16 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9760 0.9760 0.9769 0.9769 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9797 0.9797 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2025-05-13 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9793 0.9793 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2025-05-09 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9811 0.9811 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9811 0.9811 0.9799 0.9799 0.0012 0.12%
2025-05-07 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-05-06 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9737 0.9737 0.0049 0.50%
2025-04-30 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
2025-04-29 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9726 0.9726 0.9711 0.9711 0.0015 0.15%
2025-04-28 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9711 0.9711 0.9756 0.9756 -0.0045 -0.46%
2025-04-25 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9756 0.9756 0.9753 0.9753 0.0003 0.03%
2025-04-24 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9753 0.9753 0.9772 0.9772 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9770 0.9770 0.0002 0.02%