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金元順安鑫怡混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022492)

今天最新凈值 0.9781 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9781
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.11億元
  • 基金公司：金元順安基金
  • 基金經理：李銳 陳銘杰
近一年金元順安鑫怡混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,金元順安鑫怡混合發(fā)起式A(022492)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9781 0.9781 -0.0035 -0.36%
2025-05-21 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9781 0.9781 0.9790 0.9790 -0.0009 -0.09%
2025-05-20 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20%
2025-05-19 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10%
2025-05-16 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9760 0.9760 0.9769 0.9769 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9797 0.9797 -0.0028 -0.29%
2025-05-14 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9786 0.9786 0.0011 0.11%
2025-05-13 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9793 0.9793 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9793 0.9793 0.9779 0.9779 0.0014 0.14%
2025-05-09 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9779 0.9779 0.9811 0.9811 -0.0032 -0.33%
2025-05-08 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9811 0.9811 0.9799 0.9799 0.0012 0.12%
2025-05-07 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9799 0.9799 0.9786 0.9786 0.0013 0.13%
2025-05-06 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9786 0.9786 0.9737 0.9737 0.0049 0.50%
2025-04-30 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9737 0.9737 0.9726 0.9726 0.0011 0.11%
2025-04-29 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9726 0.9726 0.9711 0.9711 0.0015 0.15%
2025-04-28 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9711 0.9711 0.9756 0.9756 -0.0045 -0.46%
2025-04-25 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9756 0.9756 0.9753 0.9753 0.0003 0.03%
2025-04-24 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9753 0.9753 0.9772 0.9772 -0.0019 -0.19%
2025-04-23 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9772 0.9772 0.9770 0.9770 0.0002 0.02%
2025-04-22 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9770 0.9770 0.9773 0.9773 -0.0003 -0.03%
2025-04-21 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9773 0.9773 0.9729 0.9729 0.0044 0.45%
2025-04-18 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9729 0.9729 0.9757 0.9757 -0.0028 -0.29%
2025-04-17 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9757 0.9757 0.9746 0.9746 0.0011 0.11%
2025-04-16 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9746 0.9746 0.9767 0.9767 -0.0021 -0.22%
2025-04-15 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9767 0.9767 0.9773 0.9773 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9773 0.9773 0.9731 0.9731 0.0042 0.43%
2025-04-11 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9731 0.9731 0.9722 0.9722 0.0009 0.09%
2025-04-10 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9722 0.9722 0.9645 0.9645 0.0077 0.80%
2025-04-09 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9645 0.9645 0.9597 0.9597 0.0048 0.50%
2025-04-08 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9597 0.9597 0.9550 0.9550 0.0047 0.49%
2025-04-07 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9550 0.9550 0.9764 0.9764 -0.0214 -2.19%
2025-04-03 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9764 0.9764 0.9783 0.9783 -0.0019 -0.19%
2025-04-02 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9783 0.9783 0.9768 0.9768 0.0015 0.15%
2025-04-01 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9768 0.9768 0.9759 0.9759 0.0009 0.09%
2025-03-31 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9759 0.9759 0.9789 0.9789 -0.0030 -0.31%
2025-03-28 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9830 0.9830 -0.0041 -0.42%
2025-03-27 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9830 0.9830 0.9845 0.9845 -0.0015 -0.15%
2025-03-26 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9845 0.9845 0.9838 0.9838 0.0007 0.07%
2025-03-25 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9838 0.9838 0.9854 0.9854 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9854 0.9854 0.9869 0.9869 -0.0015 -0.15%
2025-03-21 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9869 0.9869 0.9923 0.9923 -0.0054 -0.54%
2025-03-20 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9945 0.9945 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9945 0.9945 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9994 0.9994 -0.0018 -0.18%
2025-03-07 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 0.9994 0.9994 1.0000 1.0000 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 022492 金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%