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金元順安鑫怡混合發(fā)起式A基金凈值查詢(022492)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9781 -0.0009 -0.0900% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9781
成立日期：2025-03-04
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.11億元
基金公司：金元順安基金
基金經(jīng)理：李銳陳銘杰

近一周金元順安鑫怡混合發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,金元順安鑫怡混合發(fā)起式A(022492)基金累計收益率-0.19%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022492	金元順安鑫怡混合發(fā)起式A	0.9746	0.9746	0.9781	0.9781	-0.0035	-0.36%
2025-05-21	022492	金元順安鑫怡混合發(fā)起式A	0.9781	0.9781	0.9790	0.9790	-0.0009	-0.09%
2025-05-20	022492	金元順安鑫怡混合發(fā)起式A	0.9790	0.9790	0.9770	0.9770	0.0020	0.20%
2025-05-19	022492	金元順安鑫怡混合發(fā)起式A	0.9770	0.9770	0.9760	0.9760	0.0010	0.10%
2025-05-16	022492	金元順安鑫怡混合發(fā)起式A	0.9760	0.9760	0.9769	0.9769	-0.0009	-0.09%

標(biāo)簽云

金元順安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金元消費(fèi)	1.6810	0.27%
金元順安灃順定開債發(fā)起式	1.0317	0.02%
金元順安泓澤債券	1.0132	0.01%
金元順安乾盛利率債債券	1.0049	0.01%
金元順安豐祥債券A	1.0347	-0.05%
金元順安豐利債券A	1.0136	-0.10%
金元順安灃楹債券	1.0891	-0.13%
金元順安桉盛債券A	0.9961	-0.14%
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A	0.9746	-0.36%
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C	0.9729	-0.36%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合	1.1381	-0.04%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C	1.4297	-0.08%
交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A	1.4554	-0.09%
交銀恒益靈活配置混合A	1.1244	-0.13%
交銀恒益靈活配置混合C	1.1205	-0.13%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C	1.5680	-0.57%
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合	0.9488	-0.59%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.5980	-0.62%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5770	-0.63%
交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A	1.4779	-0.73%

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