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財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I基金凈值查詢(022487)

今天最新凈值 1.1064 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1064
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王珊
近半年財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I(022487)基金累計(jì)收益率1.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-05-16 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-05-14 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-05-13 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-05-12 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2025-05-08 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2025-05-07 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-05-06 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-30 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1048 1.1048 1.1032 1.1032 0.0016 0.15%
2025-04-28 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-04-25 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-24 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
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2025-04-18 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-04-17 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-04-15 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-04-14 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-11 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-04-10 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-09 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-08 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1031 1.1031 1.1015 1.1015 0.0016 0.15%
2025-04-03 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1015 1.1015 1.1002 1.1002 0.0013 0.12%
2025-04-02 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1002 1.1002 1.0998 1.0998 0.0004 0.04%
2025-04-01 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2025-03-31 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-03-28 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-03-27 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-03-26 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-03-25 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-03-24 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2025-03-21 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-03-20 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0978 1.0978 1.0970 1.0970 0.0008 0.07%
2025-03-19 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2025-03-18 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-03-17 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0961 1.0961 1.0965 1.0965 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-03-13 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0961 1.0961 1.0955 1.0955 0.0006 0.05%
2025-03-12 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2025-03-11 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0957 1.0957 1.0960 1.0960 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0970 1.0970 1.0973 1.0973 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-03-04 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-03-03 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2025-02-28 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-02-27 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0964 1.0964 1.0968 1.0968 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-02-25 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0967 1.0967 1.0974 1.0974 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0974 1.0974 1.0980 1.0980 -0.0006 -0.05%
2025-02-20 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0980 1.0980 1.0984 1.0984 -0.0004 -0.04%
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2025-02-18 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0983 1.0983 1.0988 1.0988 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0988 1.0988 1.0991 1.0991 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0991 1.0991 1.0994 1.0994 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2025-02-12 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2025-02-11 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0994 1.0994 1.0994 1.0994 0.0000 0.00%
2025-02-10 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-02-06 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0993 1.0993 1.0988 1.0988 0.0005 0.05%
2025-02-05 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0988 1.0988 1.0982 1.0982 0.0006 0.05%
2025-01-27 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0982 1.0982 1.0973 1.0973 0.0009 0.08%
2025-01-22 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0978 1.0978 1.0977 1.0977 0.0001 0.01%
2025-01-14 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0981 1.0981 1.0979 1.0979 0.0002 0.02%
2025-01-13 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0979 1.0979 1.0984 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0984 1.0984 1.0984 1.0984 0.0000 0.00%
2025-01-09 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0984 1.0984 1.0990 1.0990 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0991 1.0991 1.0994 1.0994 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0994 1.0994 1.0992 1.0992 0.0002 0.02%
2025-01-03 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0992 1.0992 1.0987 1.0987 0.0005 0.05%
2025-01-02 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0987 1.0987 1.0980 1.0980 0.0007 0.06%
2024-12-31 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2024-12-26 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0965 1.0965 1.0964 1.0964 0.0001 0.01%
2024-12-25 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0964 1.0964 1.0968 1.0968 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0968 1.0968 1.0972 1.0972 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2024-12-20 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2024-12-19 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2024-12-18 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0961 1.0961 1.0963 1.0963 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0963 1.0963 1.0966 1.0966 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0966 1.0966 1.0957 1.0957 0.0009 0.08%
2024-12-13 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0957 1.0957 1.0949 1.0949 0.0008 0.07%
2024-12-12 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0949 1.0949 1.0946 1.0946 0.0003 0.03%
2024-12-11 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0946 1.0946 1.0947 1.0947 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0947 1.0947 1.0932 1.0932 0.0015 0.14%
2024-12-09 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0932 1.0932 1.0926 1.0926 0.0006 0.05%
2024-12-06 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0926 1.0926 1.0925 1.0925 0.0001 0.01%
2024-12-05 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0925 1.0925 1.0921 1.0921 0.0004 0.04%
2024-12-04 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0921 1.0921 1.0912 1.0912 0.0009 0.08%
2024-12-03 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2024-12-02 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0911 1.0911 1.0898 1.0898 0.0013 0.12%
2024-11-29 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0898 1.0898 1.0892 1.0892 0.0006 0.06%
2024-11-28 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2024-11-27 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0888 1.0888 1.0886 1.0886 0.0002 0.02%
2024-11-26 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2024-11-25 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2024-11-22 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0881 1.0881 1.0879 1.0879 0.0002 0.02%
2024-11-21 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%