搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I基金凈值查詢(022487)

今天最新凈值 1.1065 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1065
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王珊
近一季財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I(022487)基金累計(jì)收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-05-19 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-05-16 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-05-14 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-05-13 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-05-12 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2025-05-08 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2025-05-07 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-05-06 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-30 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1048 1.1048 1.1032 1.1032 0.0016 0.15%
2025-04-28 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-04-25 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-24 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-04-21 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1032 1.1032 1.1032 1.1032 0.0000 0.00%
2025-04-17 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
2025-04-15 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1031 1.1031 1.1030 1.1030 0.0001 0.01%
2025-04-14 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-11 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2025-04-10 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-09 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-08 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1031 1.1031 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1031 1.1031 1.1015 1.1015 0.0016 0.15%
2025-04-03 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1015 1.1015 1.1002 1.1002 0.0013 0.12%
2025-04-02 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1002 1.1002 1.0998 1.0998 0.0004 0.04%
2025-04-01 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0998 1.0998 1.0995 1.0995 0.0003 0.03%
2025-03-31 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-03-28 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0992 1.0992 1.0991 1.0991 0.0001 0.01%
2025-03-27 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2025-03-26 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0991 1.0991 1.0988 1.0988 0.0003 0.03%
2025-03-25 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0988 1.0988 1.0985 1.0985 0.0003 0.03%
2025-03-24 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2025-03-21 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0981 1.0981 1.0978 1.0978 0.0003 0.03%
2025-03-20 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0978 1.0978 1.0970 1.0970 0.0008 0.07%
2025-03-19 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2025-03-18 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-03-17 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0961 1.0961 1.0965 1.0965 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0965 1.0965 1.0961 1.0961 0.0004 0.04%
2025-03-13 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0961 1.0961 1.0955 1.0955 0.0006 0.05%
2025-03-12 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0955 1.0955 1.0950 1.0950 0.0005 0.05%
2025-03-11 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0957 1.0957 1.0960 1.0960 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0970 1.0970 1.0973 1.0973 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2025-03-04 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0972 1.0972 1.0970 1.0970 0.0002 0.02%
2025-03-03 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2025-02-28 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0964 1.0964 1.0964 1.0964 0.0000 0.00%
2025-02-27 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0964 1.0964 1.0968 1.0968 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0968 1.0968 1.0966 1.0966 0.0002 0.02%
2025-02-25 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0966 1.0966 1.0967 1.0967 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022487 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.0967 1.0967 1.0974 1.0974 -0.0007 -0.06%