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財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I基金凈值查詢(022487)

今天最新凈值 1.1066 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1066
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王珊
近一周財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I(022487)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1068 1.1068 1.1066 1.1066 0.0002 0.02%
2025-05-21 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1066 1.1066 1.1065 1.1065 0.0001 0.01%
2025-05-20 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-05-19 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-05-16 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%