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財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I基金凈值查詢(022487)

今天最新凈值 1.1065 0.0001 0.0100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1065
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.60億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：王珊
近一月財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I(022487)基金累計收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-05-19 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
2025-05-16 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1061 1.1061 1.1062 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1062 1.1062 1.1061 1.1061 0.0001 0.01%
2025-05-14 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1061 1.1061 1.1060 1.1060 0.0001 0.01%
2025-05-13 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1060 1.1060 1.1057 1.1057 0.0003 0.03%
2025-05-12 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1057 1.1057 1.1059 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2025-05-08 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1055 1.1055 1.1049 1.1049 0.0006 0.05%
2025-05-07 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-05-06 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1048 1.1048 1.1047 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-30 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1047 1.1047 1.1048 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1048 1.1048 1.1032 1.1032 0.0016 0.15%
2025-04-28 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1032 1.1032 1.1029 1.1029 0.0003 0.03%
2025-04-25 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2025-04-24 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1029 1.1029 1.1030 1.1030 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1030 1.1030 1.1033 1.1033 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022487 財通資管鴻慧中短債發(fā)起式I 1.1033 1.1033 1.1031 1.1031 0.0002 0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方紅30天滾動持有純債A 1.0564 0.07%
東方紅30天滾動持有純債C 1.0524 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1045 0.05%
添富理財14天債A 1.0597 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1123 0.04%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1080 0.04%
金鷹添祥中短債A 1.1129 0.03%
平安中短債E 1.1969 0.03%
恒生前海短債債券A 1.0770 0.03%
恒生前海短債債券C 1.1189 0.03%