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鵬華鑫享穩(wěn)健混合E基金凈值查詢(022478)

今天最新凈值 0.9972 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9886 -0.0086 -0.8624%
  • 累計凈值：0.9972
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李韻怡
近一月鵬華鑫享穩(wěn)健混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華鑫享穩(wěn)健混合E(022478)基金累計收益率-0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9959 0.9959 0.9972 0.9972 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
2025-05-19 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%
2025-05-16 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2025-05-15 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9973 0.9973 0.9996 0.9996 -0.0023 -0.23%
2025-05-14 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2025-05-13 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9989 0.9989 0.9994 0.9994 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9994 0.9994 0.9986 0.9986 0.0008 0.08%
2025-05-09 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9986 0.9986 1.0007 1.0007 -0.0021 -0.21%
2025-05-08 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 1.0007 1.0007 1.0009 1.0009 -0.0002 -0.02%
2025-05-07 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 1.0016 1.0016 0.9996 0.9996 0.0020 0.20%
2025-04-30 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9996 0.9996 0.9984 0.9984 0.0012 0.12%
2025-04-29 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9984 0.9984 0.9987 0.9987 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9987 0.9987 0.9992 0.9992 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9992 0.9992 0.9994 0.9994 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9994 0.9994 1.0009 1.0009 -0.0015 -0.15%