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鵬華鑫享穩(wěn)健混合E基金凈值查詢(022478)

今天最新凈值 0.9972 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9886 -0.0086 -0.8624%
  • 累計凈值：0.9972
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：李韻怡
近一周鵬華鑫享穩(wěn)健混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華鑫享穩(wěn)健混合E(022478)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9959 0.9959 0.9972 0.9972 -0.0013 -0.13%
2025-05-22 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
2025-05-19 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9979 0.9979 0.9975 0.9975 0.0004 0.04%