鵬華鑫享穩(wěn)健混合E基金凈值查詢(022478)
今天最新凈值
0.9985
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9886
-0.0086 -0.8624%
- 累計凈值：0.9985
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.01億元
- 基金公司：
- 基金經理：李韻怡
近一季,鵬華鑫享穩(wěn)健混合E(022478)基金累計收益率-1.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9972 |
0.9972 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9985 |
0.9985 |
0.9989 |
0.9989 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-20 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9989 |
0.9989 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9979 |
0.9979 |
0.9975 |
0.9975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9975 |
0.9975 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9973 |
0.9973 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9996 |
0.9996 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9989 |
0.9989 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9994 |
0.9994 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9986 |
0.9986 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-05-08 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0007 |
1.0007 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-07 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0009 |
1.0009 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0016 |
1.0016 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9996 |
0.9996 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9984 |
0.9984 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-28 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9987 |
0.9987 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9992 |
0.9992 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9994 |
0.9994 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0009 |
1.0009 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-22 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0005 |
1.0005 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0010 |
1.0010 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-18 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9980 |
0.9980 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9974 |
0.9974 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9970 |
0.9970 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9977 |
0.9977 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0021 |
-0.21% |
|
|
| 2025-04-14 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9998 |
0.9998 |
0.9988 |
0.9988 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9988 |
0.9988 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0036 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9952 |
0.9952 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9929 |
0.9929 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-04-08 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9898 |
0.9898 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
0.9896 |
0.9896 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0142 |
-1.41% |
| 2025-04-03 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0038 |
1.0038 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0053 |
1.0053 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0047 |
1.0047 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-31 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0043 |
1.0043 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0058 |
1.0058 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0072 |
1.0072 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-03-26 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0057 |
1.0057 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0056 |
1.0056 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-03-24 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0072 |
1.0072 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0066 |
1.0066 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-20 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0101 |
1.0101 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-19 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0111 |
1.0111 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-18 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0123 |
1.0123 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0112 |
1.0112 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0114 |
1.0114 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0081 |
1.0081 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-03-12 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0119 |
1.0119 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0125 |
1.0125 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0146 |
1.0146 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0157 |
1.0157 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0035 |
0.35% |
| 2025-03-05 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0122 |
1.0122 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0091 |
1.0091 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0081 |
1.0081 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0071 |
1.0071 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-02-27 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0135 |
1.0135 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-26 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0154 |
1.0154 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-02-25 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0129 |
1.0129 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-02-24 |
022478 |
鵬華鑫享穩(wěn)健混合E |
1.0146 |
1.0146 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0020 |
-0.20% |
