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鵬華鑫享穩(wěn)健混合E基金凈值查詢(022478)

今天最新凈值 0.9972 -0.0013 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9886 -0.0086 -0.8624%
  • 累計凈值：0.9972
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李韻怡
近一年鵬華鑫享穩(wěn)健混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鵬華鑫享穩(wěn)健混合E(022478)基金累計收益率-0.41%
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2025-05-22 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9972 0.9972 0.9985 0.9985 -0.0013 -0.13%
2025-05-21 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9985 0.9985 0.9989 0.9989 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9989 0.9989 0.9979 0.9979 0.0010 0.10%
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2025-05-14 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
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2025-05-07 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
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2024-12-20 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9993 0.9993 0.9960 0.9960 0.0033 0.33%
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2024-12-06 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 1.0008 1.0008 0.9984 0.9984 0.0024 0.24%
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2024-12-03 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9998 0.9998 1.0015 1.0015 -0.0017 -0.17%
2024-12-02 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 1.0015 1.0015 0.9997 0.9997 0.0018 0.18%
2024-11-29 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9997 0.9997 0.9967 0.9967 0.0030 0.30%
2024-11-28 022478 鵬華鑫享穩(wěn)健混合E 0.9967 0.9967 0.9983 0.9983 -0.0016 -0.16%
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