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國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022475)

今天最新凈值 0.7365 -0.0056 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7318 -0.0047 -0.6330%
  • 累計(jì)凈值：0.7365
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E(022475)基金累計(jì)收益率7.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7303 0.7303 0.7365 0.7365 -0.0062 -0.84%
2025-05-22 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7365 0.7365 0.7421 0.7421 -0.0056 -0.75%
2025-05-21 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7421 0.7421 0.7444 0.7444 -0.0023 -0.31%
2025-05-20 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7444 0.7444 0.7362 0.7362 0.0082 1.11%
2025-05-19 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7362 0.7362 0.7320 0.7320 0.0042 0.57%
2025-05-16 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7320 0.7320 0.7352 0.7352 -0.0032 -0.44%
2025-05-15 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7352 0.7352 0.7351 0.7351 0.0001 0.01%
2025-05-14 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7351 0.7351 0.7271 0.7271 0.0080 1.10%
2025-05-13 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7271 0.7271 0.7271 0.7271 0.0000 0.00%
2025-05-12 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7271 0.7271 0.7283 0.7283 -0.0012 -0.16%
2025-05-09 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7283 0.7283 0.7304 0.7304 -0.0021 -0.29%
2025-05-08 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7304 0.7304 0.7317 0.7317 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7317 0.7317 0.7314 0.7314 0.0003 0.04%
2025-05-06 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7314 0.7314 0.7267 0.7267 0.0047 0.65%
2025-04-30 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7267 0.7267 0.7290 0.7290 -0.0023 -0.32%
2025-04-29 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.41%
2025-04-28 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7260 0.7260 0.7325 0.7325 -0.0065 -0.89%
2025-04-25 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7325 0.7325 0.7359 0.7359 -0.0034 -0.46%
2025-04-24 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7359 0.7359 0.7304 0.7304 0.0055 0.75%
2025-04-23 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7304 0.7304 0.7431 0.7431 -0.0127 -1.71%
2025-04-22 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7431 0.7431 0.7349 0.7349 0.0082 1.12%
2025-04-21 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7349 0.7349 0.7307 0.7307 0.0042 0.57%
2025-04-18 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7307 0.7307 0.7402 0.7402 -0.0095 -1.28%
2025-04-17 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7402 0.7402 0.7402 0.7402 0.0000 0.00%
2025-04-16 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7402 0.7402 0.7462 0.7462 -0.0060 -0.80%
2025-04-15 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7462 0.7462 0.7479 0.7479 -0.0017 -0.23%
2025-04-14 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7479 0.7479 0.7430 0.7430 0.0049 0.66%
2025-04-11 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7430 0.7430 0.7638 0.7638 -0.0208 -2.72%
2025-04-10 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7638 0.7638 0.7618 0.7618 0.0020 0.26%
2025-04-09 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7618 0.7618 0.7613 0.7613 0.0005 0.07%
2025-04-08 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7613 0.7613 0.7102 0.7102 0.0511 7.20%
2025-04-07 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7102 0.7102 0.7249 0.7249 -0.0147 -2.03%
2025-04-03 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7249 0.7249 0.7102 0.7102 0.0147 2.07%
2025-04-02 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7102 0.7102 0.7113 0.7113 -0.0011 -0.15%
2025-04-01 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7113 0.7113 0.7030 0.7030 0.0083 1.18%
2025-03-31 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7030 0.7030 0.7129 0.7129 -0.0099 -1.39%
2025-03-28 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7129 0.7129 0.7206 0.7206 -0.0077 -1.07%
2025-03-27 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7206 0.7206 0.7210 0.7210 -0.0004 -0.06%
2025-03-26 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7210 0.7210 0.7121 0.7121 0.0089 1.25%
2025-03-25 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7121 0.7121 0.7050 0.7050 0.0071 1.01%
2025-03-24 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7050 0.7050 0.7048 0.7048 0.0002 0.03%
2025-03-21 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7048 0.7048 0.7095 0.7095 -0.0047 -0.66%
2025-03-20 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7095 0.7095 0.7146 0.7146 -0.0051 -0.71%
2025-03-19 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7146 0.7146 0.7141 0.7141 0.0005 0.07%
2025-03-18 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7141 0.7141 0.7151 0.7151 -0.0010 -0.14%
2025-03-17 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7151 0.7151 0.7097 0.7097 0.0054 0.76%
2025-03-14 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7097 0.7097 0.7030 0.7030 0.0067 0.95%
2025-03-13 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7030 0.7030 0.7024 0.7024 0.0006 0.09%
2025-03-12 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7024 0.7024 0.7090 0.7090 -0.0066 -0.93%
2025-03-11 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7090 0.7090 0.6961 0.6961 0.0129 1.85%
2025-03-10 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6961 0.6961 0.6943 0.6943 0.0018 0.26%
2025-03-07 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6943 0.6943 0.6934 0.6934 0.0009 0.13%
2025-03-06 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6934 0.6934 0.6901 0.6901 0.0033 0.48%
2025-03-05 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6901 0.6901 0.6961 0.6961 -0.0060 -0.86%
2025-03-04 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6961 0.6961 0.6904 0.6904 0.0057 0.83%
2025-03-03 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6904 0.6904 0.6843 0.6843 0.0061 0.89%
2025-02-28 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6843 0.6843 0.6861 0.6861 -0.0018 -0.26%
2025-02-27 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6861 0.6861 0.6873 0.6873 -0.0012 -0.17%
2025-02-26 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6873 0.6873 0.6825 0.6825 0.0048 0.70%
2025-02-25 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6825 0.6825 0.6940 0.6940 -0.0115 -1.66%
2025-02-24 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.6940 0.6940 0.6888 0.6888 0.0052 0.75%