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國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022475)

今天最新凈值 0.7365 -0.0056 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7318 -0.0047 -0.6330%
  • 累計(jì)凈值：0.7365
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一月國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E(022475)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7303 0.7303 0.7365 0.7365 -0.0062 -0.84%
2025-05-22 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7365 0.7365 0.7421 0.7421 -0.0056 -0.75%
2025-05-21 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7421 0.7421 0.7444 0.7444 -0.0023 -0.31%
2025-05-20 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7444 0.7444 0.7362 0.7362 0.0082 1.11%
2025-05-19 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7362 0.7362 0.7320 0.7320 0.0042 0.57%
2025-05-16 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7320 0.7320 0.7352 0.7352 -0.0032 -0.44%
2025-05-15 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7352 0.7352 0.7351 0.7351 0.0001 0.01%
2025-05-14 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7351 0.7351 0.7271 0.7271 0.0080 1.10%
2025-05-13 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7271 0.7271 0.7271 0.7271 0.0000 0.00%
2025-05-12 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7271 0.7271 0.7283 0.7283 -0.0012 -0.16%
2025-05-09 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7283 0.7283 0.7304 0.7304 -0.0021 -0.29%
2025-05-08 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7304 0.7304 0.7317 0.7317 -0.0013 -0.18%
2025-05-07 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7317 0.7317 0.7314 0.7314 0.0003 0.04%
2025-05-06 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7314 0.7314 0.7267 0.7267 0.0047 0.65%
2025-04-30 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7267 0.7267 0.7290 0.7290 -0.0023 -0.32%
2025-04-29 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7290 0.7290 0.7260 0.7260 0.0030 0.41%
2025-04-28 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7260 0.7260 0.7325 0.7325 -0.0065 -0.89%
2025-04-25 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7325 0.7325 0.7359 0.7359 -0.0034 -0.46%
2025-04-24 022475 國(guó)泰中證畜牧養(yǎng)殖ETF聯(lián)接E 0.7359 0.7359 0.7304 0.7304 0.0055 0.75%