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興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022473)

今天最新凈值 0.9848 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9853 0.0032 0.3258%
  • 累計(jì)凈值：0.9848
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.42億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：田大偉
近一周興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022473)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022473 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9821 0.9821 0.9848 0.9848 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022473 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9848 0.9848 0.9805 0.9805 0.0043 0.44%
2025-05-20 022473 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9805 0.9805 0.9759 0.9759 0.0046 0.47%
2025-05-19 022473 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9759 0.9759 0.9786 0.9786 -0.0027 -0.28%
2025-05-16 022473 興證全球中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9786 0.9786 0.9808 0.9808 -0.0022 -0.22%