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國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(022467)

今天最新凈值 1.0171 -0.0034 -0.3300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0114 -0.0057 -0.5634%
  • 累計(jì)凈值：1.0171
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.35億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：胡崇海
近一月國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A(022467)基金累計(jì)收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0171 1.0171 1.0205 1.0205 -0.0034 -0.33%
2025-05-21 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0205 1.0205 1.0170 1.0170 0.0035 0.34%
2025-05-20 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0170 1.0170 1.0106 1.0106 0.0064 0.63%
2025-05-19 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0106 1.0106 1.0088 1.0088 0.0018 0.18%
2025-05-16 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0088 1.0088 1.0104 1.0104 -0.0016 -0.16%
2025-05-15 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0104 1.0104 1.0181 1.0181 -0.0077 -0.76%
2025-05-14 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0181 1.0181 1.0094 1.0094 0.0087 0.86%
2025-05-13 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0094 1.0094 1.0098 1.0098 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0098 1.0098 0.9998 0.9998 0.0100 1.00%
2025-05-09 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9998 0.9998 1.0033 1.0033 -0.0035 -0.35%
2025-05-08 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0033 1.0033 0.9981 0.9981 0.0052 0.52%
2025-05-07 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9981 0.9981 0.9929 0.9929 0.0052 0.52%
2025-05-06 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9929 0.9929 0.9810 0.9810 0.0119 1.21%
2025-04-30 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9810 0.9810 0.9805 0.9805 0.0005 0.05%
2025-04-29 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9805 0.9805 0.9812 0.9812 -0.0007 -0.07%
2025-04-28 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9812 0.9812 0.9849 0.9849 -0.0037 -0.38%
2025-04-25 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9849 0.9849 0.9840 0.9840 0.0009 0.09%
2025-04-24 022467 國泰君安中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9840 0.9840 0.9857 0.9857 -0.0017 -0.17%