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國泰君安中證A500指數(shù)增強A基金盤中實時估值(022467)

今天最新凈值 1.0171 -0.0034 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0171
  • 成立日期：2024-12-17
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：7.35億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經理：胡崇海
國泰君安中證A500指數(shù)增強A基金022467重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 3.39% -0.47% -0.0159%
300750 寧德時代 0.0000 2.91% -1.25% -0.0364%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 1.46% -0.39% -0.0057%
002594 比亞迪 0.0000 1.44% 1.55% 0.0223%
601318 中國平安 0.0000 1.37% -1.13% -0.0155%
603259 藥明康德 0.0000 1.28% -1.18% -0.0151%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.25% 0.05% 0.0006%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.12% -1.29% -0.0144%
000858 五 糧 液 0.0000 1.11% -0.73% -0.0081%
601766 中國中車 0.0000 1.06% -1.49% -0.0158%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
16.39% -0.104% %
國泰君安中證A500指數(shù)增強A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.87% -0.56%
2025-05-22 -0.33% -0.01%
2025-05-21 0.34% 0.82%
2025-05-20 0.63% 0.55%
2025-05-19 0.18% -0.43%
2025-05-16 -0.16% -0.35%
2025-05-15 -0.76% -0.54%
2025-05-14 0.86% 1.31%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
國泰君安中證A500指數(shù)增強A基金022467實時估值圖
國泰君安中證A500指數(shù)增強A基金022467實時估值圖