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華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(022466)

今天最新凈值 0.9842 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9842
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.35億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一月華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C|華安中證A500指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C(022466)基金累計收益率3.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9842 0.9842 -0.0071 -0.72%
2025-05-22 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9842 0.9842 0.9868 0.9868 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9868 0.9868 0.9825 0.9825 0.0043 0.44%
2025-05-20 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9769 0.9769 0.0056 0.57%
2025-05-19 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9769 0.9769 0.9790 0.9790 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9790 0.9790 0.9820 0.9820 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9915 0.9915 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9915 0.9915 0.9831 0.9831 0.0084 0.85%
2025-05-13 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9831 0.9831 0.9827 0.9827 0.0004 0.04%
2025-05-12 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9713 0.9713 0.0114 1.17%
2025-05-09 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9746 0.9746 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9697 0.9697 0.0049 0.51%
2025-05-07 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9651 0.9651 0.0046 0.48%
2025-05-06 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9651 0.9651 0.9533 0.9533 0.0118 1.24%
2025-04-30 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9523 0.9523 0.0010 0.11%
2025-04-29 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9524 0.9524 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9545 0.9545 -0.0021 -0.22%
2025-04-25 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9545 0.9545 0.9529 0.9529 0.0016 0.17%
2025-04-24 022466 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9529 0.9529 0.9548 0.9548 -0.0019 -0.20%