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易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C(易方達(dá)中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022460)

今天最新凈值 0.9899 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9835 -0.0064 -0.6447%
  • 累計(jì)凈值：0.9899
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：28.62億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：龐亞平
近半年易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C|易方達(dá)中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C(022460)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9899 0.9899 0.9926 0.9926 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9926 0.9926 0.9882 0.9882 0.0044 0.45%
2025-05-20 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9882 0.9882 0.9825 0.9825 0.0057 0.58%
2025-05-19 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9846 0.9846 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9877 0.9877 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9877 0.9877 0.9974 0.9974 -0.0097 -0.97%
2025-05-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9974 0.9974 0.9887 0.9887 0.0087 0.88%
2025-05-13 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9884 0.9884 0.0003 0.03%
2025-05-12 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9884 0.9884 0.9767 0.9767 0.0117 1.20%
2025-05-09 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9767 0.9767 0.9802 0.9802 -0.0035 -0.36%
2025-05-08 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9802 0.9802 0.9747 0.9747 0.0055 0.56%
2025-05-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9747 0.9747 0.9701 0.9701 0.0046 0.47%
2025-05-06 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9701 0.9701 0.9581 0.9581 0.0120 1.25%
2025-04-30 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2025-04-29 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9572 0.9572 0.9595 0.9595 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9595 0.9595 0.9578 0.9578 0.0017 0.18%
2025-04-24 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9597 0.9597 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9580 0.9580 0.0017 0.18%
2025-04-22 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9591 0.9591 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9591 0.9591 0.9527 0.9527 0.0064 0.67%
2025-04-18 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9527 0.9527 0.9523 0.9523 0.0004 0.04%
2025-04-17 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9528 0.9528 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9528 0.9528 0.9521 0.9521 0.0007 0.07%
2025-04-15 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9533 0.9533 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9497 0.9497 0.0036 0.38%
2025-04-11 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9497 0.9497 0.9448 0.9448 0.0049 0.52%
2025-04-10 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9318 0.9318 0.0130 1.40%
2025-04-09 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9209 0.9209 0.0109 1.18%
2025-04-08 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9209 0.9209 0.9085 0.9085 0.0124 1.36%
2025-04-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9815 0.9815 -0.0730 -7.44%
2025-04-03 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9815 0.9815 0.9890 0.9890 -0.0075 -0.76%
2025-04-02 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.9901 0.9901 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9901 0.9901 0.9891 0.9891 0.0010 0.10%
2025-03-31 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9891 0.9891 0.9964 0.9964 -0.0073 -0.73%
2025-03-28 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9964 0.9964 1.0013 1.0013 -0.0049 -0.49%
2025-03-27 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0013 1.0013 0.9986 0.9986 0.0027 0.27%
2025-03-26 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9986 0.9986 1.0015 1.0015 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0015 1.0015 1.0032 1.0032 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0032 1.0032 0.9994 0.9994 0.0038 0.38%
2025-03-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9994 0.9994 1.0148 1.0148 -0.0154 -1.52%
2025-03-20 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0148 1.0148 1.0233 1.0233 -0.0085 -0.83%
2025-03-19 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0233 1.0233 1.0247 1.0247 -0.0014 -0.14%
2025-03-18 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0247 1.0247 1.0211 1.0211 0.0036 0.35%
2025-03-17 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0211 1.0211 1.0226 1.0226 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0226 1.0226 1.0007 1.0007 0.0219 2.19%
2025-03-13 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0007 1.0007 1.0065 1.0065 -0.0058 -0.58%
2025-03-12 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0096 1.0096 -0.0031 -0.31%
2025-03-11 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0096 1.0096 1.0066 1.0066 0.0030 0.30%
2025-03-10 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0066 1.0066 1.0094 1.0094 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0094 1.0094 1.0124 1.0124 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0124 1.0124 0.9976 0.9976 0.0148 1.48%
2025-03-05 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9976 0.9976 0.9938 0.9938 0.0038 0.38%
2025-03-04 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 0.9933 0.9933 0.0005 0.05%
2025-03-03 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2025-02-28 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 1.0141 1.0141 -0.0218 -2.15%
2025-02-27 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0142 1.0142 1.0064 1.0064 0.0078 0.78%
2025-02-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0064 1.0064 1.0170 1.0170 -0.0106 -1.04%
2025-02-24 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0170 1.0170 1.0191 1.0191 -0.0021 -0.21%
2025-02-21 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0191 1.0191 1.0054 1.0054 0.0137 1.36%
2025-02-20 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0054 1.0054 1.0068 1.0068 -0.0014 -0.14%
2025-02-19 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0068 1.0068 0.9975 0.9975 0.0093 0.93%
2025-02-18 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9975 0.9975 1.0082 1.0082 -0.0107 -1.06%
2025-02-17 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0070 1.0070 0.0012 0.12%
2025-02-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0070 1.0070 0.9978 0.9978 0.0092 0.92%
2025-02-13 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 1.0023 1.0023 -0.0045 -0.45%
2025-02-12 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0023 1.0023 0.9922 0.9922 0.0101 1.02%
2025-02-11 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9922 0.9922 0.9971 0.9971 -0.0049 -0.49%
2025-02-10 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9929 0.9929 0.0042 0.42%
2025-02-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9929 0.9929 0.9797 0.9797 0.0132 1.35%
2025-02-06 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9797 0.9797 0.9648 0.9648 0.0149 1.54%
2025-02-05 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9648 0.9648 0.9670 0.9670 -0.0022 -0.23%
2025-01-27 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9723 0.9723 -0.0053 -0.55%
2025-01-22 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9638 0.9638 0.9719 0.9719 -0.0081 -0.83%
2025-01-14 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9414 0.9414 0.0258 2.74%
2025-01-13 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9414 0.9414 0.9430 0.9430 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9430 0.9430 0.9547 0.9547 -0.0117 -1.23%
2025-01-09 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9547 0.9547 0.9555 0.9555 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9579 0.9579 -0.0024 -0.25%
2025-01-07 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9579 0.9579 0.9500 0.9500 0.0079 0.83%
2025-01-06 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9517 0.9517 -0.0017 -0.18%
2025-01-03 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9517 0.9517 0.9644 0.9644 -0.0127 -1.32%
2025-01-02 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9920 0.9920 -0.0276 -2.78%
2024-12-31 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9920 0.9920 1.0093 1.0093 -0.0173 -1.71%
2024-12-26 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0050 1.0050 0.0025 0.25%
2024-12-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0050 1.0050 1.0069 1.0069 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0069 1.0069 0.9955 0.9955 0.0114 1.15%
2024-12-23 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9955 0.9955 0.9982 0.9982 -0.0027 -0.27%
2024-12-20 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9982 0.9982 1.0003 1.0003 -0.0021 -0.21%
2024-12-19 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9984 0.9984 0.0019 0.19%
2024-12-18 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9984 0.9984 0.9930 0.9930 0.0054 0.54%
2024-12-17 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.00%
2024-12-16 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9930 0.9930 0.9999 0.9999 -0.0069 -0.69%
2024-12-13 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9999 0.9999 1.0222 1.0222 -0.0223 -2.18%
2024-12-12 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0222 1.0222 1.0136 1.0136 0.0086 0.85%
2024-12-11 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0136 1.0136 1.0134 1.0134 0.0002 0.02%
2024-12-10 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0134 1.0134 1.0065 1.0065 0.0069 0.69%
2024-12-09 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0065 1.0065 1.0091 1.0091 -0.0026 -0.26%
2024-12-06 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0091 1.0091 0.9968 0.9968 0.0123 1.23%
2024-12-05 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9968 0.9968 0.9976 0.9976 -0.0008 -0.08%
2024-12-04 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9976 0.9976 1.0030 1.0030 -0.0054 -0.54%
2024-12-03 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0030 1.0030 1.0035 1.0035 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 1.0035 1.0035 0.9953 0.9953 0.0082 0.82%
2024-11-29 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9953 0.9953 0.9872 0.9872 0.0081 0.82%
2024-11-28 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9872 0.9872 0.9932 0.9932 -0.0060 -0.60%
2024-11-27 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9932 0.9932 0.9833 0.9833 0.0099 1.01%
2024-11-26 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9855 0.9855 -0.0022 -0.22%
2024-11-25 022460 易方達(dá)中證A500ETF聯(lián)接C 0.9855 0.9855 0.9875 0.9875 -0.0020 -0.20%