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工銀中證A500ETF聯(lián)接C(工銀中證A500指數(shù)C)基金凈值查詢(022443)

今天最新凈值 0.9910 -0.0026 -0.2600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9910
  • 成立日期：2024-11-26
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：8.65億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 焦文龍
近一季工銀中證A500ETF聯(lián)接C|工銀中證A500指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證A500ETF聯(lián)接C(022443)基金累計(jì)收益率-3.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9837 0.9837 0.9910 0.9910 -0.0073 -0.74%
2025-05-22 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9910 0.9910 0.9936 0.9936 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9936 0.9936 0.9893 0.9893 0.0043 0.43%
2025-05-20 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9836 0.9836 0.0057 0.58%
2025-05-19 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9857 0.9857 -0.0021 -0.21%
2025-05-16 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9857 0.9857 0.9887 0.9887 -0.0030 -0.30%
2025-05-15 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9887 0.9887 0.9983 0.9983 -0.0096 -0.96%
2025-05-14 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 0.9897 0.9897 0.0086 0.87%
2025-05-13 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9893 0.9893 0.0004 0.04%
2025-05-12 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9778 0.9778 0.0115 1.18%
2025-05-09 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9778 0.9778 0.9814 0.9814 -0.0036 -0.37%
2025-05-08 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9814 0.9814 0.9759 0.9759 0.0055 0.56%
2025-05-07 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9759 0.9759 0.9713 0.9713 0.0046 0.47%
2025-05-06 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9713 0.9713 0.9594 0.9594 0.0119 1.24%
2025-04-30 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9583 0.9583 0.0011 0.11%
2025-04-29 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9583 0.9583 0.9585 0.9585 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9607 0.9607 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9607 0.9607 0.9589 0.9589 0.0018 0.19%
2025-04-24 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9589 0.9589 0.9608 0.9608 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9608 0.9608 0.9592 0.9592 0.0016 0.17%
2025-04-22 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9592 0.9592 0.9603 0.9603 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9603 0.9603 0.9539 0.9539 0.0064 0.67%
2025-04-18 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9536 0.9536 0.0003 0.03%
2025-04-17 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9540 0.9540 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9540 0.9540 0.9533 0.9533 0.0007 0.07%
2025-04-15 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9533 0.9533 0.9544 0.9544 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9509 0.9509 0.0035 0.37%
2025-04-11 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9509 0.9509 0.9459 0.9459 0.0050 0.53%
2025-04-10 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9459 0.9459 0.9327 0.9327 0.0132 1.42%
2025-04-09 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9327 0.9327 0.9216 0.9216 0.0111 1.20%
2025-04-08 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9216 0.9216 0.9094 0.9094 0.0122 1.34%
2025-04-07 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9094 0.9094 0.9818 0.9818 -0.0724 -7.37%
2025-04-03 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9818 0.9818 0.9892 0.9892 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9892 0.9892 0.9903 0.9903 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9903 0.9903 0.9893 0.9893 0.0010 0.10%
2025-03-31 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9965 0.9965 -0.0072 -0.72%
2025-03-28 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9965 0.9965 1.0016 1.0016 -0.0051 -0.51%
2025-03-27 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0016 1.0016 0.9989 0.9989 0.0027 0.27%
2025-03-26 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9989 0.9989 1.0018 1.0018 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0018 1.0018 1.0037 1.0037 -0.0019 -0.19%
2025-03-24 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0037 1.0037 0.9998 0.9998 0.0039 0.39%
2025-03-21 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9998 0.9998 1.0155 1.0155 -0.0157 -1.55%
2025-03-20 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0155 1.0155 1.0243 1.0243 -0.0088 -0.86%
2025-03-19 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0243 1.0243 1.0260 1.0260 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0260 1.0260 1.0223 1.0223 0.0037 0.36%
2025-03-17 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0223 1.0223 1.0237 1.0237 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0237 1.0237 1.0019 1.0019 0.0218 2.18%
2025-03-13 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0019 1.0019 1.0078 1.0078 -0.0059 -0.59%
2025-03-12 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0078 1.0078 1.0110 1.0110 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0110 1.0110 1.0082 1.0082 0.0028 0.28%
2025-03-10 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0110 1.0110 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0110 1.0110 1.0141 1.0141 -0.0031 -0.31%
2025-03-06 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0141 1.0141 0.9990 0.9990 0.0151 1.51%
2025-03-05 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9990 0.9990 0.9951 0.9951 0.0039 0.39%
2025-03-04 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9951 0.9951 0.9947 0.9947 0.0004 0.04%
2025-03-03 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9947 0.9947 0.9938 0.9938 0.0009 0.09%
2025-02-28 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 0.9938 0.9938 1.0160 1.0160 -0.0222 -2.19%
2025-02-27 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0162 1.0162 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0162 1.0162 1.0082 1.0082 0.0080 0.79%
2025-02-25 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0082 1.0082 1.0189 1.0189 -0.0107 -1.05%
2025-02-24 022443 工銀中證A500ETF聯(lián)接C 1.0189 1.0189 1.0210 1.0210 -0.0021 -0.21%