萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A(萬家中證A500指數發(fā)起式A)基金凈值查詢(022440)

今天最新凈值 0.9899 0.0055 0.5600% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9899
成立日期：2024-11-12
基金類型：指數型-股票
成立份額：
最近份額：
最近資產：12.53億元
基金公司：萬家基金
基金經理：楊坤

近一月萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A|萬家中證A500指數發(fā)起式A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A(022440)基金累計收益率3.42%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9943	0.9943	0.9899	0.9899	0.0044	0.44%
2025-05-20	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9899	0.9899	0.9844	0.9844	0.0055	0.56%
2025-05-19	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9844	0.9844	0.9864	0.9864	-0.0020	-0.20%
2025-05-16	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9864	0.9864	0.9895	0.9895	-0.0031	-0.31%
2025-05-15	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9895	0.9895	0.9989	0.9989	-0.0094	-0.94%
2025-05-14	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9989	0.9989	0.9905	0.9905	0.0084	0.85%
2025-05-13	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9905	0.9905	0.9902	0.9902	0.0003	0.03%
2025-05-12	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9902	0.9902	0.9786	0.9786	0.0116	1.19%
2025-05-09	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9786	0.9786	0.9819	0.9819	-0.0033	-0.34%
2025-05-08	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9819	0.9819	0.9769	0.9769	0.0050	0.51%

2025-05-07	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9769	0.9769	0.9724	0.9724	0.0045	0.46%
2025-05-06	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9724	0.9724	0.9605	0.9605	0.0119	1.24%
2025-04-30	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9605	0.9605	0.9594	0.9594	0.0011	0.11%
2025-04-29	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9594	0.9594	0.9595	0.9595	-0.0001	-0.01%
2025-04-28	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9595	0.9595	0.9618	0.9618	-0.0023	-0.24%
2025-04-25	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9618	0.9618	0.9601	0.9601	0.0017	0.18%
2025-04-24	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9601	0.9601	0.9620	0.9620	-0.0019	-0.20%
2025-04-23	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9620	0.9620	0.9603	0.9603	0.0017	0.18%
2025-04-22	022440	萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A	0.9603	0.9603	0.9614	0.9614	-0.0011	-0.11%

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萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
萬家消費成長	1.8233	0.26%
萬家50	2.8452	0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C	0.6653	0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開	0.6814	0.16%
航天航空ETF	1.0158	0.14%
萬家潛力價值A	1.5545	0.13%
萬家潛力價值C	1.4946	0.13%
萬家欣優(yōu)混合A	0.8594	0.13%
萬家欣優(yōu)混合C	0.8512	0.13%
萬家欣遠混合A	0.7933	0.11%

指數型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%
銀行ETF天弘	1.4543	1.00%

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萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A(萬家中證A500指數發(fā)起式A)基金凈值查詢(022440)