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摩根中證A500ETF聯接A基金凈值查詢(022436)

今天最新凈值 0.9522 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9522
  • 成立日期：2024-11-11
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：7.78億元
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經理：韓秀一
近一周摩根中證A500ETF聯接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根中證A500ETF聯接A(022436)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022436 摩根中證A500ETF聯接A 0.9496 0.9496 0.9522 0.9522 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022436 摩根中證A500ETF聯接A 0.9522 0.9522 0.9479 0.9479 0.0043 0.45%
2025-05-20 022436 摩根中證A500ETF聯接A 0.9479 0.9479 0.9425 0.9425 0.0054 0.57%
2025-05-19 022436 摩根中證A500ETF聯接A 0.9425 0.9425 0.9445 0.9445 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022436 摩根中證A500ETF聯接A 0.9445 0.9445 0.9475 0.9475 -0.0030 -0.32%