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泰康中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022426)

今天最新凈值 0.9686 0.0044 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9686
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.12億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康中證A500ETF聯(lián)接A(022426)基金累計(jì)收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.9686 0.9686 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9642 0.9642 0.0044 0.46%
2025-05-20 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9587 0.9587 0.0055 0.57%
2025-05-19 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9587 0.9587 0.9607 0.9607 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9607 0.9607 0.9638 0.9638 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9638 0.9638 0.9731 0.9731 -0.0093 -0.96%
2025-05-14 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9731 0.9731 0.9648 0.9648 0.0083 0.86%
2025-05-13 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9648 0.9648 0.9645 0.9645 0.0003 0.03%
2025-05-12 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9531 0.9531 0.0114 1.20%
2025-05-09 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9531 0.9531 0.9564 0.9564 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9564 0.9564 0.9511 0.9511 0.0053 0.56%
2025-05-07 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9511 0.9511 0.9466 0.9466 0.0045 0.48%
2025-05-06 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9348 0.9348 0.0118 1.26%
2025-04-30 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9348 0.9348 0.9339 0.9339 0.0009 0.10%
2025-04-29 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9339 0.9339 0.9340 0.9340 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9362 0.9362 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9362 0.9362 0.9345 0.9345 0.0017 0.18%
2025-04-24 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9364 0.9364 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9348 0.9348 0.0016 0.17%
2025-04-22 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9348 0.9348 0.9358 0.9358 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9358 0.9358 0.9296 0.9296 0.0062 0.67%
2025-04-18 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.9292 0.9292 0.0004 0.04%
2025-04-17 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9296 0.9296 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9296 0.9296 0.9290 0.9290 0.0006 0.06%
2025-04-15 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9290 0.9290 0.9300 0.9300 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9300 0.9300 0.9267 0.9267 0.0033 0.36%
2025-04-11 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9267 0.9267 0.9218 0.9218 0.0049 0.53%
2025-04-10 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9218 0.9218 0.9086 0.9086 0.0132 1.45%
2025-04-09 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9086 0.9086 0.8978 0.8978 0.0108 1.20%
2025-04-08 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.8978 0.8978 0.8857 0.8857 0.0121 1.37%
2025-04-07 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.9560 0.9560 -0.0703 -7.35%
2025-04-03 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9560 0.9560 0.9633 0.9633 -0.0073 -0.76%
2025-04-02 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9633 0.9633 0.9644 0.9644 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9644 0.9644 0.9634 0.9634 0.0010 0.10%
2025-03-31 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9705 0.9705 -0.0071 -0.73%
2025-03-28 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9705 0.9705 0.9754 0.9754 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.9728 0.9728 0.0026 0.27%
2025-03-26 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9728 0.9728 0.9756 0.9756 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9756 0.9756 0.9773 0.9773 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9736 0.9736 0.0037 0.38%
2025-03-21 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9886 0.9886 -0.0150 -1.52%
2025-03-20 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9886 0.9886 0.9967 0.9967 -0.0081 -0.81%
2025-03-19 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9979 0.9979 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9979 0.9979 0.9945 0.9945 0.0034 0.34%
2025-03-17 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9959 0.9959 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9959 0.9959 0.9746 0.9746 0.0213 2.19%
2025-03-13 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9802 0.9802 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9802 0.9802 0.9832 0.9832 -0.0030 -0.31%
2025-03-11 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9832 0.9832 0.9803 0.9803 0.0029 0.30%
2025-03-10 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9803 0.9803 0.9831 0.9831 -0.0028 -0.28%
2025-03-07 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9831 0.9831 0.9859 0.9859 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9859 0.9859 0.9714 0.9714 0.0145 1.49%
2025-03-05 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9714 0.9714 0.9677 0.9677 0.0037 0.38%
2025-03-04 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9677 0.9677 0.9673 0.9673 0.0004 0.04%
2025-03-03 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9673 0.9673 0.9663 0.9663 0.0010 0.10%
2025-02-28 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9663 0.9663 0.9874 0.9874 -0.0211 -2.14%
2025-02-27 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2025-02-26 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9798 0.9798 0.0076 0.78%
2025-02-25 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.9899 0.9899 -0.0101 -1.02%
2025-02-24 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9919 0.9919 -0.0020 -0.20%