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泰康中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(022426)

今天最新凈值 0.9642 0.0055 0.5700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9642
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：17.12億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一周泰康中證A500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,泰康中證A500ETF聯(lián)接A(022426)基金累計收益率0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9642 0.9642 0.0044 0.46%
2025-05-20 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9587 0.9587 0.0055 0.57%
2025-05-19 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9587 0.9587 0.9607 0.9607 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9607 0.9607 0.9638 0.9638 -0.0031 -0.32%
2025-05-15 022426 泰康中證A500ETF聯(lián)接A 0.9638 0.9638 0.9731 0.9731 -0.0093 -0.96%