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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(大成中證A500指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(022421)

今天最新凈值 0.9833 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9833
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.74億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一月大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A|大成中證A500指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022421)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.9833 0.9833 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9860 0.9860 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9817 0.9817 0.0043 0.44%
2025-05-20 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9817 0.9817 0.9761 0.9761 0.0056 0.57%
2025-05-19 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9761 0.9761 0.9781 0.9781 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9781 0.9781 0.9811 0.9811 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9906 0.9906 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9906 0.9906 0.9822 0.9822 0.0084 0.86%
2025-05-13 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2025-05-12 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9703 0.9703 0.0115 1.19%
2025-05-09 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9703 0.9703 0.9736 0.9736 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9686 0.9686 0.0050 0.52%
2025-05-07 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9640 0.9640 0.0046 0.48%
2025-05-06 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9522 0.9522 0.0118 1.24%
2025-04-30 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9512 0.9512 0.0010 0.11%
2025-04-29 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9513 0.9513 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9535 0.9535 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9518 0.9518 0.0017 0.18%
2025-04-24 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9518 0.9518 0.9537 0.9537 -0.0019 -0.20%