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大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(大成中證A500指數(shù)發(fā)起式A)基金凈值查詢(022421)

今天最新凈值 0.9833 -0.0027 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9833
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.74億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉淼
近一季大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A|大成中證A500指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022421)基金累計(jì)收益率-1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9763 0.9763 0.9833 0.9833 -0.0070 -0.71%
2025-05-22 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9833 0.9833 0.9860 0.9860 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9860 0.9860 0.9817 0.9817 0.0043 0.44%
2025-05-20 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9817 0.9817 0.9761 0.9761 0.0056 0.57%
2025-05-19 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9761 0.9761 0.9781 0.9781 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9781 0.9781 0.9811 0.9811 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9811 0.9811 0.9906 0.9906 -0.0095 -0.96%
2025-05-14 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9906 0.9906 0.9822 0.9822 0.0084 0.86%
2025-05-13 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9822 0.9822 0.9818 0.9818 0.0004 0.04%
2025-05-12 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9818 0.9818 0.9703 0.9703 0.0115 1.19%
2025-05-09 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9703 0.9703 0.9736 0.9736 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9736 0.9736 0.9686 0.9686 0.0050 0.52%
2025-05-07 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9686 0.9686 0.9640 0.9640 0.0046 0.48%
2025-05-06 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9640 0.9640 0.9522 0.9522 0.0118 1.24%
2025-04-30 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9522 0.9522 0.9512 0.9512 0.0010 0.11%
2025-04-29 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9512 0.9512 0.9513 0.9513 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9535 0.9535 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9535 0.9535 0.9518 0.9518 0.0017 0.18%
2025-04-24 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9518 0.9518 0.9537 0.9537 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9537 0.9537 0.9521 0.9521 0.0016 0.17%
2025-04-22 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9532 0.9532 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9532 0.9532 0.9469 0.9469 0.0063 0.67%
2025-04-18 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9469 0.9469 0.9466 0.9466 0.0003 0.03%
2025-04-17 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9471 0.9471 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9471 0.9471 0.9464 0.9464 0.0007 0.07%
2025-04-15 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9464 0.9464 0.9474 0.9474 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9474 0.9474 0.9441 0.9441 0.0033 0.35%
2025-04-11 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9441 0.9441 0.9392 0.9392 0.0049 0.52%
2025-04-10 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9392 0.9392 0.9266 0.9266 0.0126 1.36%
2025-04-09 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9266 0.9266 0.9160 0.9160 0.0106 1.16%
2025-04-08 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9160 0.9160 0.9039 0.9039 0.0121 1.34%
2025-04-07 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9039 0.9039 0.9751 0.9751 -0.0712 -7.30%
2025-04-03 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9825 0.9825 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9836 0.9836 -0.0011 -0.11%
2025-04-01 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9836 0.9836 0.9825 0.9825 0.0011 0.11%
2025-03-31 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9897 0.9897 -0.0072 -0.73%
2025-03-28 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9897 0.9897 0.9947 0.9947 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9947 0.9947 0.9919 0.9919 0.0028 0.28%
2025-03-26 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9919 0.9919 0.9949 0.9949 -0.0030 -0.30%
2025-03-25 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9949 0.9949 0.9965 0.9965 -0.0016 -0.16%
2025-03-24 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9928 0.9928 0.0037 0.37%
2025-03-21 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9928 0.9928 1.0079 1.0079 -0.0151 -1.50%
2025-03-20 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0079 1.0079 1.0162 1.0162 -0.0083 -0.82%
2025-03-19 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0162 1.0162 1.0175 1.0175 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0175 1.0175 1.0140 1.0140 0.0035 0.35%
2025-03-17 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0140 1.0140 1.0155 1.0155 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0155 1.0155 0.9940 0.9940 0.0215 2.16%
2025-03-13 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9940 0.9940 0.9996 0.9996 -0.0056 -0.56%
2025-03-12 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9996 0.9996 1.0028 1.0028 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.9998 0.9998 0.0030 0.30%
2025-03-10 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9998 0.9998 1.0025 1.0025 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0025 1.0025 1.0054 1.0054 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0054 1.0054 0.9909 0.9909 0.0145 1.46%
2025-03-05 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9909 0.9909 0.9871 0.9871 0.0038 0.38%
2025-03-04 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9871 0.9871 0.9866 0.9866 0.0005 0.05%
2025-03-03 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9856 0.9856 0.0010 0.10%
2025-02-28 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9856 0.9856 1.0071 1.0071 -0.0215 -2.13%
2025-02-27 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-02-26 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0071 1.0071 0.9994 0.9994 0.0077 0.77%
2025-02-25 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9994 0.9994 1.0098 1.0098 -0.0104 -1.03%
2025-02-24 022421 大成中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0117 1.0117 -0.0019 -0.19%