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金鷹鑫瑞混合D基金凈值查詢(022418)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3624 -0.0008 -0.0600% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.3486 -0.0130 -0.9535%

累計凈值：1.4984
成立日期：2024-10-25
基金類型：混合型-靈活
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：金鷹基金
基金經(jīng)理：龍悅芳倪超

近一周金鷹鑫瑞混合D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,金鷹鑫瑞混合D(022418)基金累計收益率0.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	022418	金鷹鑫瑞混合D	1.3616	1.4976	1.3624	1.4984	-0.0008	-0.06%
2025-05-21	022418	金鷹鑫瑞混合D	1.3624	1.4984	1.3632	1.4992	-0.0008	-0.06%
2025-05-20	022418	金鷹鑫瑞混合D	1.3632	1.4992	1.3619	1.4979	0.0013	0.10%
2025-05-19	022418	金鷹鑫瑞混合D	1.3619	1.4979	1.3597	1.4957	0.0022	0.16%

標(biāo)簽云

金鷹基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票A	1.0712	0.75%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)股票C	1.1010	0.75%
金鷹添裕純債債券A	1.0770	0.05%
金鷹添興一年定開債券發(fā)起式	1.0726	0.04%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
金鷹添盈純債債券A	1.0199	0.02%
金鷹添潤定開債券	1.1270	0.02%
金鷹添盛定開債券	1.0417	0.02%
金鷹添祥中短債A	1.1134	0.02%
金鷹添祥中短債C	1.0940	0.02%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
北信健康	1.0890	2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A	2.5490	1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
華富永鑫A	1.2441	1.62%
華富永鑫C	1.2091	1.61%
華夏磐晟LOF	1.6196	1.44%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
華夏高端制造混合A	1.1470	1.33%
前海金銀A	1.7760	1.25%
圓信永豐興源A	1.9602	1.22%

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