金鷹鑫瑞混合D基金凈值查詢(xún)(022418)
今天最新凈值
1.3616
-0.0008 -0.0600%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3486
-0.0130 -0.9535%
- 累計(jì)凈值：1.4976
- 成立日期：2024-10-25
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經(jīng)理：龍悅芳 倪超
近一月,金鷹鑫瑞混合D(022418)基金累計(jì)收益率0.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3593 |
1.4953 |
1.3616 |
1.4976 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-05-22 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3616 |
1.4976 |
1.3624 |
1.4984 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3624 |
1.4984 |
1.3632 |
1.4992 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3632 |
1.4992 |
1.3619 |
1.4979 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3619 |
1.4979 |
1.3597 |
1.4957 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-05-16 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3597 |
1.4957 |
1.3598 |
1.4958 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3598 |
1.4958 |
1.3623 |
1.4983 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-05-14 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3623 |
1.4983 |
1.3622 |
1.4982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3622 |
1.4982 |
1.3618 |
1.4978 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3618 |
1.4978 |
1.3612 |
1.4972 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3612 |
1.4972 |
1.3620 |
1.4980 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-08 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3620 |
1.4980 |
1.3609 |
1.4969 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3609 |
1.4969 |
1.3618 |
1.4978 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3618 |
1.4978 |
1.3573 |
1.4933 |
0.0045 |
0.33% |
| 2025-04-30 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3573 |
1.4933 |
1.3564 |
1.4924 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3564 |
1.4924 |
1.3558 |
1.4918 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3558 |
1.4918 |
1.3561 |
1.4921 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3561 |
1.4921 |
1.3562 |
1.4922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
022418 |
金鷹鑫瑞混合D |
1.3562 |
1.4922 |
1.3567 |
1.4927 |
-0.0005 |
-0.04% |
