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國泰君安穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(022396)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0018 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0018
成立日期：2024-12-24
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：2.4598億
最近資產(chǎn)：2.46億
基金公司：上海國泰君安資管
基金經(jīng)理：楊勇

近一周國泰君安穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰君安穩(wěn)健添利債券C(022396)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	022396	國泰君安穩(wěn)健添利債券C	1.0013	1.0013	1.0018	1.0018	-0.0005	-0.05%
2025-05-22	022396	國泰君安穩(wěn)健添利債券C	1.0018	1.0018	1.0022	1.0022	-0.0004	-0.04%
2025-05-21	022396	國泰君安穩(wěn)健添利債券C	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022	0.0000	0.00%
2025-05-20	022396	國泰君安穩(wěn)健添利債券C	1.0022	1.0022	1.0020	1.0020	0.0002	0.02%
2025-05-19	022396	國泰君安穩(wěn)健添利債券C	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%

標簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A	0.8457	0.67%
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C	0.8433	0.66%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1244	0.17%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1237	0.17%
國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0428	0.07%
國泰君安120天持有債券發(fā)起C	1.0408	0.07%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1183	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0453	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0385	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)集源債券A	1.1129	0.20%
廣發(fā)集源債券C	1.0963	0.20%
廣發(fā)集源債券E	1.1046	0.20%
國泰雙利C	1.6800	0.18%
國泰雙利A	1.7630	0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A	1.1305	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C	1.1066	0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E	1.1306	0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A	1.0978	0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C	1.0901	0.11%

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