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國泰君安穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢(022396)

今天最新凈值 1.0018 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0018
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4598億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：楊勇
近一年國泰君安穩(wěn)健添利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安穩(wěn)健添利債券C(022396)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0013 1.0013 1.0018 1.0018 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0018 1.0018 1.0022 1.0022 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-05-20 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-05-19 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-05-16 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0018 1.0018 1.0021 1.0021 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0021 1.0021 1.0029 1.0029 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-05-13 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2025-05-12 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0028 1.0028 1.0022 1.0022 0.0006 0.06%
2025-05-09 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0022 1.0022 1.0023 1.0023 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0023 1.0023 1.0012 1.0012 0.0011 0.11%
2025-05-07 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0012 1.0012 1.0015 1.0015 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0015 1.0015 1.0008 1.0008 0.0007 0.07%
2025-04-30 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0008 1.0008 1.0005 1.0005 0.0003 0.03%
2025-04-29 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0005 1.0005 0.9996 0.9996 0.0009 0.09%
2025-04-28 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9996 0.9996 0.9998 0.9998 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9998 0.9998 0.9994 0.9994 0.0004 0.04%
2025-04-24 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-04-22 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9997 0.9997 0.9992 0.9992 0.0005 0.05%
2025-04-21 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2025-04-18 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2025-04-16 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9992 0.9992 0.9995 0.9995 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9995 0.9995 1.0000 1.0000 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2025-04-11 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-04-10 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08%
2025-04-09 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2025-04-08 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9984 0.9984 0.9989 0.9989 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9989 0.9989 1.0001 1.0001 -0.0012 -0.12%
2025-04-03 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0001 1.0001 0.9988 0.9988 0.0013 0.13%
2025-04-02 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9988 0.9988 0.9984 0.9984 0.0004 0.04%
2025-04-01 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9984 0.9984 0.9981 0.9981 0.0003 0.03%
2025-03-31 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9981 0.9981 0.9984 0.9984 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9984 0.9984 0.9989 0.9989 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-03-25 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2025-03-24 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9990 0.9990 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2025-03-19 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9997 0.9997 1.0008 1.0008 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0008 1.0008 1.0006 1.0006 0.0002 0.02%
2025-03-17 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0006 1.0006 0.9999 0.9999 0.0007 0.07%
2025-03-14 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9999 0.9999 0.9994 0.9994 0.0005 0.05%
2025-03-13 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9994 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.00%
2025-03-12 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2025-03-11 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0001 1.0001 1.0018 1.0018 -0.0017 -0.17%
2025-03-06 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0018 1.0018 1.0023 1.0023 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0023 1.0023 1.0014 1.0014 0.0009 0.09%
2025-03-04 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-03-03 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2025-02-28 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0006 1.0006 1.0008 1.0008 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0008 1.0008 1.0021 1.0021 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2025-02-25 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0010 1.0010 1.0011 1.0011 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0011 1.0011 1.0018 1.0018 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0018 1.0018 1.0019 1.0019 -0.0001 -0.01%
2025-02-20 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0019 1.0019 1.0016 1.0016 0.0003 0.03%
2025-02-19 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0016 1.0016 1.0007 1.0007 0.0009 0.09%
2025-02-18 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0007 1.0007 1.0018 1.0018 -0.0011 -0.11%
2025-02-17 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0018 1.0018 1.0023 1.0023 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0025 1.0025 1.0030 1.0030 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0030 1.0030 1.0027 1.0027 0.0003 0.03%
2025-02-11 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0027 1.0027 1.0029 1.0029 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0029 1.0029 1.0034 1.0034 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0034 1.0034 1.0035 1.0035 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0035 1.0035 1.0023 1.0023 0.0012 0.12%
2025-02-05 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-01-27 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0017 1.0017 1.0014 1.0014 0.0003 0.03%
2025-01-22 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9999 0.9999 0.9996 0.9996 0.0003 0.03%
2025-01-13 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9996 0.9996 1.0000 1.0000 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2025-01-09 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 0.9999 0.9999 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-01-07 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-01-06 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-01-03 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-31 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0001 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 0.00%
2024-12-24 022396 國泰君安穩(wěn)健添利債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%